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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 833.00 | 4 166.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 493.00 | 18 750.00 | 10 743.00 | 29 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 053.00 | 58 990.00 | 8 062.00 | 67 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 557.00 | 81 674.00 | 268 882.00 | 350 557.00 |
BN En cours de production de biens | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
BT Marchandises | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 051.00 | 15 810.00 | 207 240.00 | 223 051.00 |
BZ Autres créances | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CF Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 399.00 | 15 810.00 | 475 588.00 | 491 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 956.00 | 97 484.00 | 744 471.00 | 841 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -451 266.00 | -466 000.00 | | -451 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 079.00 | 14 734.00 | | 7 079.00 |
DL TOTAL (I) | -439 110.00 | -446 190.00 | | -439 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 224.00 | 381 941.00 | | 350 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 824.00 | 22 097.00 | | 28 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 059.00 | 209 457.00 | | 224 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 489.00 | 382 144.00 | | 477 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 101 025.00 | 100 025.00 | | 101 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 582.00 | 1 097 839.00 | | 1 183 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 471.00 | 651 649.00 | | 744 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 603.00 | 744 195.00 | | 868 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 325.00 | | 1 231.00 | 349 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 314.00 | | 1 231.00 | 103 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 065.00 | 9 608.00 | | 72 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 965.00 | 9 608.00 | | 71 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 061.00 | 63 906.00 | 229 977.00 | 350 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 059.00 | 224 059.00 | | 224 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 448.00 | 255 448.00 | | 255 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 223 051.00 | 223 051.00 | | 223 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 383.00 | 252 922.00 | 3 461.00 | 256 383.00 |
VW T.V.A. | 159 862.00 | 159 862.00 | | 159 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 758.00 | 868 603.00 | 229 977.00 | 1 154 758.00 |