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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 033.00 | 4 966.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 269.00 | 9 090.00 | 16 178.00 | 25 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 750.00 | 50 711.00 | 15 039.00 | 65 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 230.00 | 62 934.00 | 280 295.00 | 343 230.00 |
BN En cours de production de biens | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
BT Marchandises | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 909.00 | 21 314.00 | 81 594.00 | 102 909.00 |
BZ Autres créances | 261 908.00 | 214 212.00 | 47 696.00 | 261 908.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 606.00 | 235 526.00 | 327 080.00 | 562 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 837.00 | 298 461.00 | 607 375.00 | 905 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -400 080.00 | -201 155.00 | | -400 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 920.00 | -198 925.00 | | -65 920.00 |
DL TOTAL (I) | -460 924.00 | -395 004.00 | | -460 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 073.00 | 445 208.00 | | 402 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 086.00 | 5 496.00 | | 63 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 382.00 | 120 650.00 | | 185 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 869.00 | 203 896.00 | | 300 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 103 865.00 | 90 915.00 | | 103 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 300.00 | 868 126.00 | | 1 068 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 375.00 | 473 122.00 | | 607 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 468 676.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 402 073.00 | | | 402 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 563.00 | | 21 667.00 | 321 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 351.00 | | 21 667.00 | 77 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 297.00 | 3 636.00 | | 59 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 197.00 | 3 636.00 | | 59 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 874.00 | 28 948.00 | 204 392.00 | 401 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 382.00 | 185 382.00 | | 185 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 833.00 | 152 833.00 | | 152 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 349.00 | 222 349.00 | | 222 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 306.00 | 373 645.00 | 1 661.00 | 375 306.00 |
VW T.V.A. | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 213.00 | 632 287.00 | 204 392.00 | 1 005 213.00 |