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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 233.00 | 3 766.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 807.00 | 24 305.00 | 8 501.00 | 32 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 053.00 | 63 101.00 | 3 951.00 | 67 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 871.00 | 91 740.00 | 262 131.00 | 353 871.00 |
BN En cours de production de biens | 176 012.00 | | 176 012.00 | 176 012.00 |
BT Marchandises | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 569.00 | 15 810.00 | 319 758.00 | 335 569.00 |
BZ Autres créances | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CF Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 152.00 | 15 810.00 | 620 341.00 | 636 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 023.00 | 107 551.00 | 882 472.00 | 990 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -444 186.00 | -451 266.00 | | -444 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 779.00 | 7 079.00 | | -28 779.00 |
DL TOTAL (I) | -467 890.00 | -439 110.00 | | -467 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 979.00 | 350 224.00 | | 315 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 737.00 | 28 824.00 | | 77 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 239.00 | 224 059.00 | | 239 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 861.00 | 477 489.00 | | 610 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 104 242.00 | 101 025.00 | | 104 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 363.00 | 1 183 582.00 | | 1 350 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 472.00 | 744 471.00 | | 882 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 470.00 | 868 603.00 | | 986 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 557.00 | | 3 314.00 | 350 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 546.00 | | 3 314.00 | 104 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 674.00 | 10 066.00 | | 81 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 574.00 | 10 066.00 | | 81 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 513.00 | 29 358.00 | 229 977.00 | 315 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 239.00 | 239 239.00 | | 239 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 030.00 | 346 030.00 | | 346 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 335 569.00 | 335 569.00 | | 335 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 536.00 | 360 075.00 | 3 461.00 | 363 536.00 |
VW T.V.A. | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 625.00 | 986 470.00 | 229 977.00 | 1 272 625.00 |