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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 633.00 | 5 366.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 070.00 | 7 786.00 | 2 284.00 | 10 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 281.00 | 48 778.00 | 10 502.00 | 59 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 563.00 | 59 297.00 | 262 265.00 | 321 563.00 |
BN En cours de production de biens | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BT Marchandises | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 889.00 | 21 595.00 | 53 294.00 | 74 889.00 |
BZ Autres créances | 236 395.00 | 214 212.00 | 22 183.00 | 236 395.00 |
CF Disponibilités | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 664.00 | 235 807.00 | 210 857.00 | 446 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 227.00 | 295 105.00 | 473 122.00 | 768 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -201 155.00 | -270 294.00 | | -201 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 925.00 | 69 139.00 | | -198 925.00 |
DL TOTAL (I) | -395 004.00 | -196 079.00 | | -395 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 208.00 | 465 887.00 | | 445 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 496.00 | 876.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 650.00 | 124 003.00 | | 120 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 896.00 | 119 024.00 | | 203 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 90 915.00 | 94 754.00 | | 90 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 126.00 | 806 791.00 | | 868 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 122.00 | 610 712.00 | | 473 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 676.00 | 302 209.00 | | 468 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 375.00 | | 2 732.00 | 348 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 545.00 | 321 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 545.00 | 77 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 164.00 | | 2 732.00 | 104 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 685.00 | 7 158.00 | 29 545.00 | 81 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 585.00 | 7 158.00 | 29 545.00 | 81 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 369.00 | 50 415.00 | 229 720.00 | 444 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 817.00 | | | 216 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 859.00 | 317 198.00 | 1 661.00 | 318 859.00 |
VW T.V.A. | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 630.00 | 468 676.00 | 229 720.00 | 862 630.00 |