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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 120.00 | | 339 120.00 | 339 120.00 |
AP Constructions | 229 511.00 | 42 981.00 | 186 530.00 | 229 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 398.00 | 1 410.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 812.00 | 27 896.00 | 71 916.00 | 99 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 689.00 | 71 274.00 | 611 415.00 | 682 689.00 |
BT Marchandises | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BZ Autres créances | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
CF Disponibilités | 152 113.00 | | 152 113.00 | 152 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 410.00 | | 508 410.00 | 508 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 099.00 | 71 274.00 | 1 119 825.00 | 1 191 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
DH Report à nouveau | | -65 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 468.00 | 108 196.00 | | 131 468.00 |
DL TOTAL (I) | 249 542.00 | 118 074.00 | | 249 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 000.00 | 607 423.00 | | 536 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 739.00 | 84 970.00 | | 39 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 151.00 | 208 877.00 | | 201 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 393.00 | 77 165.00 | | 93 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 283.00 | 978 435.00 | | 870 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 825.00 | 1 096 509.00 | | 1 119 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 684.00 | 442 499.00 | | 407 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 799.00 | | 4 891.00 | 677 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 120.00 | | | 339 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 229.00 | | 4 902.00 | 326 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | -11.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 101.00 | 26 173.00 | | 45 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 101.00 | 26 173.00 | | 45 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 151.00 | 201 151.00 | | 201 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
UX Autres créances clients | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 936.00 | 73 337.00 | 259 878.00 | 535 936.00 |
VI Groupe et associés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 855.00 | 60 416.00 | 12 439.00 | 72 855.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 283.00 | 407 684.00 | 259 878.00 | 870 283.00 |