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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 120.00 | | 339 120.00 | 339 120.00 |
AP Constructions | 229 511.00 | 104 206.00 | 125 305.00 | 229 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 976.00 | 832.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 572.00 | 64 981.00 | 44 591.00 | 109 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 523.00 | 170 163.00 | 523 361.00 | 693 523.00 |
BT Marchandises | 327 592.00 | | 327 592.00 | 327 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
BZ Autres créances | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CF Disponibilités | 149 280.00 | | 149 280.00 | 149 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 009.00 | | 566 009.00 | 566 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 532.00 | 170 163.00 | 1 089 370.00 | 1 259 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 236 107.00 | 273 348.00 | | 236 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 932.00 | 62 759.00 | | 138 932.00 |
DL TOTAL (I) | 457 539.00 | 418 607.00 | | 457 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 024.00 | 389 028.00 | | 387 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 2 231.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 757.00 | 223 888.00 | | 142 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 415.00 | 35 598.00 | | 71 415.00 |
EA Autres dettes | 28 401.00 | 175.00 | | 28 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 830.00 | 650 920.00 | | 631 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 370.00 | 1 069 527.00 | | 1 089 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 830.00 | 650 920.00 | | 631 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 256.00 | | 1 724 256.00 | 1 724 256.00 |
FG Production vendue services | 237 186.00 | | 237 186.00 | 237 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 441.00 | | 1 961 441.00 | 1 961 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 797.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 168.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 10 021.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 6 426.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 6 426.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 170.00 | -6 426.00 | | 15 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 203.00 | 17 646.00 | | 47 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 831.00 | 2 107 130.00 | | 1 981 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 899.00 | 2 044 371.00 | | 1 842 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 932.00 | 62 759.00 | | 138 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 394.00 | | 2 129.00 | 691 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 13 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 693 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 120.00 | | | 339 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 973.00 | | 1 918.00 | 338 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301.00 | | 211.00 | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 365.00 | 24 797.00 | | 145 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 365.00 | 24 797.00 | | 145 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UX Autres créances clients | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |