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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 120.00 | | 339 120.00 | 339 120.00 |
AP Constructions | 229 511.00 | 119 409.00 | 110 102.00 | 229 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 1 121.00 | 687.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 803.00 | 74 440.00 | 39 363.00 | 113 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 779.00 | 194 970.00 | 502 809.00 | 697 779.00 |
BT Marchandises | 292 313.00 | | 292 313.00 | 292 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
BZ Autres créances | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
CF Disponibilités | 323 476.00 | | 323 476.00 | 323 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 794.00 | | 877 794.00 | 877 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 572.00 | 194 970.00 | 1 380 602.00 | 1 575 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 225 039.00 | 236 107.00 | | 225 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 115.00 | 138 932.00 | | 281 115.00 |
DL TOTAL (I) | 588 654.00 | 457 539.00 | | 588 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 653.00 | 387 024.00 | | 352 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 807.00 | 2 233.00 | | 39 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 751.00 | 142 757.00 | | 227 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 397.00 | 71 415.00 | | 143 397.00 |
EA Autres dettes | 28 340.00 | 28 401.00 | | 28 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 948.00 | 631 830.00 | | 791 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 602.00 | 1 089 370.00 | | 1 380 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 936.00 | 631 830.00 | | 473 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 389.00 | | 2 117 389.00 | 2 117 389.00 |
FG Production vendue services | 184 855.00 | | 184 855.00 | 184 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 243.00 | | 2 302 243.00 | 2 302 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 808.00 | |
GE Autres charges | | | 22 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 137.00 | 3 073.00 | | 36 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 1 651.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 1 651.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829.00 | 15 170.00 | | -3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 702.00 | 47 203.00 | | 102 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 724.00 | 1 981 831.00 | | 2 338 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 609.00 | 1 842 899.00 | | 2 057 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 115.00 | 138 932.00 | | 281 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 523.00 | | 4 255.00 | 693 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 120.00 | | | 339 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 891.00 | | 4 231.00 | 340 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 513.00 | | 24.00 | 13 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 163.00 | 24 808.00 | | 170 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 163.00 | 24 808.00 | | 170 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
UX Autres créances clients | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 653.00 | 34 641.00 | 141 295.00 | 352 653.00 |
VI Groupe et associés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 542.00 | 275 542.00 | | 275 542.00 |
VW T.V.A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 948.00 | 473 936.00 | 141 295.00 | 791 948.00 |