| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 120.00 | | 339 120.00 | 339 120.00 |
AP Constructions | 229 511.00 | 73 762.00 | 155 749.00 | 229 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 687.00 | 1 121.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 391.00 | 46 588.00 | 59 803.00 | 106 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 534.00 | 121 037.00 | 568 497.00 | 689 534.00 |
BT Marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
BZ Autres créances | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CF Disponibilités | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 862.00 | | 439 862.00 | 439 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 395.00 | 121 037.00 | 1 008 359.00 | 1 129 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 136 233.00 | 67 042.00 | | 136 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 116.00 | 121 691.00 | | 137 116.00 |
DL TOTAL (I) | 355 848.00 | 271 233.00 | | 355 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 363.00 | 462 599.00 | | 387 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 824.00 | 75 626.00 | | 21 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 811.00 | 208 824.00 | | 178 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 337.00 | 58 629.00 | | 64 337.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 510.00 | 805 678.00 | | 652 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 359.00 | 1 076 910.00 | | 1 008 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 510.00 | 418 315.00 | | 652 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 544.00 | | 989.00 | 688 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 120.00 | | | 339 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 916.00 | | 794.00 | 336 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | 195.00 | 12 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 219.00 | 24 817.00 | | 96 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 219.00 | 24 817.00 | | 96 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 811.00 | 178 811.00 | | 178 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 357.00 | 243 357.00 | | 243 357.00 |
VI Groupe et associés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 510.00 | 652 510.00 | | 652 510.00 |