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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 120.00 | | 339 120.00 | 339 120.00 |
AP Constructions | 229 511.00 | 58 385.00 | 171 125.00 | 229 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 542.00 | 1 265.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 597.00 | 37 291.00 | 68 306.00 | 105 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 544.00 | 96 219.00 | 592 325.00 | 688 544.00 |
BT Marchandises | 272 334.00 | | 272 334.00 | 272 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BZ Autres créances | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
CF Disponibilités | 120 207.00 | | 120 207.00 | 120 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 585.00 | | 484 585.00 | 484 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 130.00 | 96 219.00 | 1 076 910.00 | 1 173 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 67 042.00 | 35 574.00 | | 67 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 691.00 | 131 468.00 | | 121 691.00 |
DL TOTAL (I) | 271 233.00 | 249 542.00 | | 271 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 599.00 | 536 000.00 | | 462 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 626.00 | 39 739.00 | | 75 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 824.00 | 201 151.00 | | 208 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 629.00 | 93 393.00 | | 58 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 678.00 | 870 283.00 | | 805 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 910.00 | 1 119 825.00 | | 1 076 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 315.00 | 407 684.00 | | 418 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 689.00 | | 5 855.00 | 682 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 120.00 | | | 339 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 131.00 | | 5 785.00 | 331 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | 70.00 | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 274.00 | 24 945.00 | | 71 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 274.00 | 24 945.00 | | 71 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 824.00 | 208 824.00 | | 208 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UX Autres créances clients | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VB T. V. A. | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 599.00 | 75 236.00 | 247 162.00 | 462 599.00 |
VI Groupe et associés | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 678.00 | 418 315.00 | 247 162.00 | 805 678.00 |