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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 120.00 | | 339 120.00 | 339 120.00 |
AP Constructions | 229 511.00 | 89 002.00 | 140 509.00 | 229 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 832.00 | 976.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 654.00 | 55 531.00 | 52 123.00 | 107 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 394.00 | 145 365.00 | 546 029.00 | 691 394.00 |
BT Marchandises | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
BZ Autres créances | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CF Disponibilités | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 498.00 | | 523 498.00 | 523 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 892.00 | 145 365.00 | 1 069 527.00 | 1 214 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 273 348.00 | 136 233.00 | | 273 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 759.00 | 137 116.00 | | 62 759.00 |
DL TOTAL (I) | 418 607.00 | 355 848.00 | | 418 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 028.00 | 387 363.00 | | 389 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 21 824.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 888.00 | 178 811.00 | | 223 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 64 337.00 | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 920.00 | 652 510.00 | | 650 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 527.00 | 1 008 359.00 | | 1 069 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 920.00 | 652 510.00 | | 650 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 590.00 | | 1 888 590.00 | 1 888 590.00 |
FG Production vendue services | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 662.00 | | 2 104 662.00 | 2 104 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 328.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | 1 754.00 | | 2 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 021.00 | 15 816.00 | | 10 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | 13 526.00 | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 13 526.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 426.00 | -13 526.00 | | -6 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 43 991.00 | | 17 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 130.00 | 2 054 860.00 | | 2 107 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 371.00 | 1 917 744.00 | | 2 044 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 759.00 | 137 116.00 | | 62 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 536.00 | | 1 861.00 | 689 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 13 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 691 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 120.00 | | | 339 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 710.00 | | 1 263.00 | 337 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | 598.00 | 12 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 037.00 | 24 328.00 | | 121 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 037.00 | 24 328.00 | | 121 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 888.00 | 223 888.00 | | 223 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
UX Autres créances clients | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 854.00 | 374 854.00 | | 374 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 870.00 | | | 389 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 379.00 | | | 402 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 920.00 | 650 920.00 | | 650 920.00 |