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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
AP Constructions | 27 607.00 | 4 155.00 | 23 452.00 | 27 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 15 827.00 | 2 449.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 424.00 | 174 373.00 | 91 051.00 | 265 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 229.00 | 208 513.00 | 268 716.00 | 477 229.00 |
BT Marchandises | 165 684.00 | 21 445.00 | 144 239.00 | 165 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 250.00 | 159 428.00 | 1 180 822.00 | 1 340 250.00 |
BZ Autres créances | 190 189.00 | | 190 189.00 | 190 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 013.00 | | 1 010 013.00 | 1 010 013.00 |
CF Disponibilités | 888 152.00 | | 888 152.00 | 888 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 737.00 | 180 873.00 | 3 645 864.00 | 3 826 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 731.00 | 389 386.00 | 4 010 346.00 | 4 399 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
CU Autres participations | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | 91 362.00 | | 102 900.00 |
DG Autres réserves | 1 356 821.00 | 1 247 427.00 | | 1 356 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 313.00 | 321 831.00 | | 38 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 034.00 | 2 689 620.00 | | 2 527 034.00 |
DP Provisions pour risques | 120 766.00 | 203 721.00 | | 120 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 766.00 | 203 721.00 | | 120 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 835.00 | 397 591.00 | | 671 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 117.00 | 9 382.00 | | 74 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 617.00 | 210 870.00 | | 452 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 670.00 | 173 382.00 | | 95 670.00 |
EA Autres dettes | 68 306.00 | 10 107.00 | | 68 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 546.00 | 801 333.00 | | 1 362 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 346.00 | 3 694 674.00 | | 4 010 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 368.00 | 544 740.00 | | 1 239 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 084.00 | 7 921.00 | | 414 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 394.00 | 3 847 284.00 | 4 184 678.00 | 337 394.00 |
FG Production vendue services | 1 627.00 | 307 655.00 | 309 282.00 | 1 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 021.00 | 4 154 939.00 | 4 493 960.00 | 339 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 066 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 400.00 | 13 896.00 | | 20 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | 12 479.00 | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 12 479.00 | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 414.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 602.00 | 30 524.00 | | 6 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | 30 938.00 | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -18 459.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 776.00 | 162 789.00 | | -4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 295.00 | 8 189 106.00 | | 4 744 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 982.00 | 7 867 274.00 | | 4 705 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 313.00 | 321 831.00 | | 38 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | 3 393.00 | | 2 734.00 |