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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543.00 | 14 874.00 | 669.00 | 15 543.00 |
AP Constructions | 27 607.00 | 15 203.00 | 12 404.00 | 27 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 019.00 | 18 258.00 | 4 761.00 | 23 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 763.00 | 201 577.00 | 18 187.00 | 219 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | -136 957.00 | | -136 957.00 | -136 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 025.00 | 249 912.00 | 23 112.00 | 273 025.00 |
BT Marchandises | 533 687.00 | | 533 687.00 | 533 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 958.00 | 6 500.00 | 1 013 458.00 | 1 019 958.00 |
BZ Autres créances | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 270.00 | 9 480.00 | 87 790.00 | 97 270.00 |
CF Disponibilités | 1 775 112.00 | | 1 775 112.00 | 1 775 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 451.00 | | 341 451.00 | 341 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 503.00 | 15 980.00 | 3 853 523.00 | 3 869 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 528.00 | 265 892.00 | 3 876 635.00 | 4 142 528.00 |
CU Autres participations | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DG Autres réserves | 447 963.00 | 579 454.00 | | 447 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 492.00 | 33 009.00 | | 42 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 354.00 | 1 744 363.00 | | 1 622 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 505.00 | 909 189.00 | | 819 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 071.00 | 203 078.00 | | 62 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 910.00 | 571 436.00 | | 349 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 051.00 | 69 697.00 | | 88 051.00 |
EA Autres dettes | 928 088.00 | 406 589.00 | | 928 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 281.00 | 2 159 988.00 | | 2 254 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 635.00 | 3 904 351.00 | | 3 876 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 281.00 | 1 676 145.00 | | 2 252 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 956.00 | 3 403 793.00 | 3 560 749.00 | 156 956.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | 265 750.00 | 266 665.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 871.00 | 3 669 543.00 | 3 827 414.00 | 157 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 262.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 262.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 53 241.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 53 241.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -52 979.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 6 504.00 | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 013.00 | 4 170 728.00 | | 3 902 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 522.00 | 4 137 718.00 | | 3 859 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 492.00 | 33 009.00 | | 42 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 722.00 | | 4 932.00 | 444 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 129.00 | 437 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 107.00 | 15 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 022.00 | 270 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 758.00 | | 4 653.00 | 275 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 314.00 | | 279.00 | 151 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 588.00 | 26 454.00 | 12 129.00 | 235 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 1 281.00 | 2 107.00 | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 887.00 | 25 173.00 | 10 022.00 | 219 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | 9 480.00 | 1 083.00 | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583.00 | 9 480.00 | 1 083.00 | 7 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 910.00 | 349 910.00 | | 349 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 088.00 | 928 088.00 | | 928 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | -136 957.00 | -136 957.00 | | -136 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 458.00 | 1 013 458.00 | | 1 013 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 334.00 | 820 334.00 | | 820 334.00 |
VI Groupe et associés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 451.00 | 341 451.00 | | 341 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 476.00 | 1 326 476.00 | | 1 326 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 281.00 | 2 252 281.00 | 1 000.00 | 2 254 281.00 |