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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 14 894.00 | 656.00 | 15 550.00 |
AP Constructions | 27 607.00 | 9 679.00 | 17 928.00 | 27 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 13 083.00 | 12 303.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 854.00 | 175 434.00 | 49 420.00 | 224 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 711.00 | 213 091.00 | 231 620.00 | 444 711.00 |
BT Marchandises | 391 866.00 | 21 289.00 | 370 577.00 | 391 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 936.00 | 6 500.00 | 1 068 436.00 | 1 074 936.00 |
BZ Autres créances | 178 051.00 | | 178 051.00 | 178 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 700 129.00 | | 1 700 129.00 | 1 700 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 388.00 | | 398 388.00 | 398 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 369.00 | 27 789.00 | 3 715 581.00 | 3 743 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 771.00 | 240 880.00 | 3 964 891.00 | 4 205 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
CU Autres participations | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DG Autres réserves | 1 469 146.00 | 1 395 134.00 | | 1 469 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 307.00 | 74 012.00 | | 110 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 353.00 | 2 601 046.00 | | 2 711 353.00 |
DP Provisions pour risques | 17 890.00 | 20 549.00 | | 17 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 890.00 | 20 549.00 | | 17 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 397.00 | 554 812.00 | | 344 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 372.00 | 119 673.00 | | 96 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 428.00 | 386 304.00 | | 626 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 369.00 | 86 209.00 | | 105 369.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 66 306.00 | | 7 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 648.00 | 1 213 305.00 | | 1 235 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 891.00 | 3 834 900.00 | | 3 964 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 956.00 | 1 213 304.00 | | 1 149 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 537.00 | 3 804 675.00 | 3 872 212.00 | 67 537.00 |
FG Production vendue services | 50 579.00 | 398 867.00 | 449 446.00 | 50 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 116.00 | 4 203 542.00 | 4 321 658.00 | 118 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | 135 213.00 | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 030.00 | 18 500.00 | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 101.00 | 153 713.00 | | 9 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 1 399.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 1 399.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | 152 314.00 | | 8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 741.00 | 3 735.00 | | 36 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 258.00 | 4 422 872.00 | | 4 680 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 951.00 | 4 348 860.00 | | 4 569 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 307.00 | 74 012.00 | | 110 307.00 |