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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 857.00 | 14 419.00 | 438.00 | 14 857.00 |
AP Constructions | 27 607.00 | 6 917.00 | 20 690.00 | 27 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 8 875.00 | 16 511.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 412.00 | 177 145.00 | 68 266.00 | 245 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 326.00 | 207 357.00 | 256 969.00 | 464 326.00 |
BT Marchandises | 325 981.00 | 21 289.00 | 304 692.00 | 325 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 484.00 | 153 167.00 | 990 318.00 | 1 143 484.00 |
BZ Autres créances | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 070.00 | | 1 055 070.00 | 1 055 070.00 |
CF Disponibilités | 819 030.00 | | 819 030.00 | 819 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 113.00 | | 239 113.00 | 239 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 837.00 | 174 455.00 | 3 557 381.00 | 3 731 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 712.00 | 381 812.00 | 3 834 900.00 | 4 216 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
CU Autres participations | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DG Autres réserves | 1 395 134.00 | 1 356 821.00 | | 1 395 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 012.00 | 38 313.00 | | 74 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 046.00 | 2 527 034.00 | | 2 601 046.00 |
DP Provisions pour risques | 20 549.00 | 120 766.00 | | 20 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 549.00 | 120 766.00 | | 20 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 812.00 | 671 835.00 | | 554 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 673.00 | 74 117.00 | | 119 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 304.00 | 452 617.00 | | 386 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 209.00 | 95 670.00 | | 86 209.00 |
EA Autres dettes | 66 306.00 | 68 306.00 | | 66 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 305.00 | 1 362 546.00 | | 1 213 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 900.00 | 4 010 346.00 | | 3 834 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 304.00 | 1 239 368.00 | | 1 213 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 026.00 | 414 084.00 | | 430 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 999.00 | 3 509 347.00 | 3 679 346.00 | 169 999.00 |
FG Production vendue services | 4 602.00 | 351 272.00 | 355 874.00 | 4 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 600.00 | 3 860 619.00 | 4 035 219.00 | 174 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 970.00 | 20 400.00 | | 28 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 213.00 | 3 348.00 | | 135 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 2 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 713.00 | 5 348.00 | | 153 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 26.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 6 628.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 314.00 | -1 280.00 | | 152 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | -4 776.00 | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 872.00 | 4 744 295.00 | | 4 422 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 860.00 | 4 705 982.00 | | 4 348 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 012.00 | 38 313.00 | | 74 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |