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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
AP Constructions | 27 607.00 | 17 965.00 | 9 642.00 | 27 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 318.00 | 21 934.00 | 2 384.00 | 24 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 970.00 | 210 287.00 | 17 683.00 | 227 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 751.00 | 265 729.00 | 181 022.00 | 446 751.00 |
BT Marchandises | 2 028 077.00 | | 2 028 077.00 | 2 028 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 266.00 | 6 004.00 | 1 031 262.00 | 1 037 266.00 |
BZ Autres créances | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 270.00 | 20 160.00 | 77 110.00 | 97 270.00 |
CF Disponibilités | 2 838 248.00 | | 2 838 248.00 | 2 838 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 719.00 | | 172 719.00 | 172 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 850.00 | 26 164.00 | 6 397 685.00 | 6 423 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 601.00 | 291 893.00 | 6 578 707.00 | 6 870 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
CU Autres participations | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DG Autres réserves | 480 454.00 | 447 963.00 | | 480 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 062.00 | 42 492.00 | | 48 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 415.00 | 1 622 354.00 | | 1 660 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 836.00 | 820 334.00 | | 682 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 062.00 | 61 242.00 | | 122 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 561.00 | 349 910.00 | | 591 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 779.00 | 88 051.00 | | 108 779.00 |
EA Autres dettes | 3 413 054.00 | 928 088.00 | | 3 413 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 918 292.00 | 2 254 281.00 | | 4 918 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 707.00 | 3 876 635.00 | | 6 578 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 691.00 | 2 252 281.00 | | 4 423 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 909.00 | 3 498 476.00 | 3 783 385.00 | 284 909.00 |
FG Production vendue services | 2 480.00 | 705 208.00 | 707 688.00 | 2 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 389.00 | 4 203 684.00 | 4 491 073.00 | 287 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 146 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 494 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 21 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 1 414.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 651.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998.00 | -238.00 | | 3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 12 080.00 | | 14 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 462.00 | 3 902 013.00 | | 4 585 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 400.00 | 3 859 522.00 | | 4 537 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 062.00 | 42 492.00 | | 48 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 524.00 | | 13 349.00 | 437 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 151 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 122.00 | 446 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 279 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 389.00 | | 13 349.00 | 270 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 912.00 | 19 660.00 | 3 843.00 | 249 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 669.00 | | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 038.00 | 18 991.00 | 3 843.00 | 235 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 6 004.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 490.00 | 10 680.00 | | 9 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 980.00 | 16 684.00 | 6 500.00 | 16 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 980.00 | 16 684.00 | 6 500.00 | 16 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 710.00 | | | 1 401 710.00 |