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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 15 700.00 | 1 950.00 | 17 650.00 |
AP Constructions | 27 607.00 | 12 441.00 | 15 166.00 | 27 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 17 205.00 | 8 182.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 765.00 | 190 241.00 | 32 523.00 | 222 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 722.00 | 235 588.00 | 209 134.00 | 444 722.00 |
BT Marchandises | 570 469.00 | 1 083.00 | 569 386.00 | 570 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 368.00 | 6 500.00 | 713 868.00 | 720 368.00 |
BZ Autres créances | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
CF Disponibilités | 1 585 034.00 | | 1 585 034.00 | 1 585 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 230.00 | | 250 230.00 | 250 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 245.00 | 7 583.00 | 3 270 663.00 | 3 278 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 967.00 | 243 170.00 | 3 479 797.00 | 3 722 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
CU Autres participations | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DG Autres réserves | 579 454.00 | 1 469 146.00 | | 579 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 009.00 | 110 307.00 | | 33 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 363.00 | 2 711 353.00 | | 1 744 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 577.00 | 344 397.00 | | 909 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 725.00 | 96 372.00 | | 34 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 470.00 | 626 428.00 | | 553 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 697.00 | 105 369.00 | | 69 697.00 |
EA Autres dettes | 167 965.00 | 7 570.00 | | 167 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 434.00 | 1 235 648.00 | | 1 735 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 797.00 | 3 964 891.00 | | 3 479 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 145.00 | 1 149 956.00 | | 1 676 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 383.00 | 3 432 791.00 | 3 593 174.00 | 160 383.00 |
FG Production vendue services | 973.00 | 462 614.00 | 463 587.00 | 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 356.00 | 3 895 405.00 | 4 056 761.00 | 161 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 043.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 4 071.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 9 101.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 241.00 | 487.00 | | 53 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 241.00 | 487.00 | | 53 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 979.00 | 8 613.00 | | -52 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 36 741.00 | | 6 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 728.00 | 4 680 258.00 | | 4 170 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 718.00 | 4 569 951.00 | | 4 137 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 009.00 | 110 307.00 | | 33 009.00 |