| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 807.00 | 89 389.00 | 14 418.00 | 103 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 078.00 | 271 707.00 | 7 370.00 | 279 078.00 |
AN Terrains | 964 640.00 | 624 585.00 | 340 055.00 | 964 640.00 |
AP Constructions | 3 641 305.00 | 2 641 015.00 | 1 000 290.00 | 3 641 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700 440.00 | 15 373 729.00 | 1 326 711.00 | 16 700 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262 181.00 | 10 533 777.00 | 1 728 404.00 | 12 262 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 666.00 | 38 833.00 | 200 832.00 | 239 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 299 746.00 | 29 573 036.00 | 4 726 711.00 | 34 299 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 044.00 | 29 833.00 | 646 210.00 | 676 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 273 382.00 | 335 480.00 | 3 937 902.00 | 4 273 382.00 |
BT Marchandises | 1 496 838.00 | | 1 496 838.00 | 1 496 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610 434.00 | 123 271.00 | 5 487 163.00 | 5 610 434.00 |
BZ Autres créances | 1 553 770.00 | | 1 553 770.00 | 1 553 770.00 |
CF Disponibilités | 897 155.00 | | 897 155.00 | 897 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 634 520.00 | 488 584.00 | 14 145 936.00 | 14 634 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 937 139.00 | 30 061 619.00 | 18 875 520.00 | 48 937 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 844 725.00 | 3 270 647.00 | | 3 844 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 045.00 | 1 041 578.00 | | 1 755 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 347.00 | 227 975.00 | | 192 347.00 |
DK Provisions réglementées | 1 312 810.00 | 1 410 641.00 | | 1 312 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 864 927.00 | 7 710 840.00 | | 8 864 927.00 |
DP Provisions pour risques | 52 809.00 | 56 279.00 | | 52 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 975.00 | 1 118 591.00 | | 1 173 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 784.00 | 1 174 870.00 | | 1 226 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098 779.00 | 5 445 607.00 | | 5 098 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 701.00 | 2 448 231.00 | | 1 813 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 805.00 | 1 521 262.00 | | 1 645 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298.00 | 149 710.00 | | 60 298.00 |
EA Autres dettes | 160 485.00 | 55 655.00 | | 160 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 276.00 | 3 302.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 783 399.00 | 9 623 768.00 | | 8 783 399.00 |
ED (V) | 410.00 | 5 122.00 | | 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 875 520.00 | 18 514 601.00 | | 18 875 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 916.00 | 4 348 408.00 | 4 825 324.00 | 476 916.00 |
FD Production vendue biens | 888 618.00 | 17 656 364.00 | 18 544 982.00 | 888 618.00 |
FG Production vendue services | | 72 248.00 | 72 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 533.00 | 22 077 021.00 | 23 442 554.00 | 1 365 533.00 |
FM Production stockée | | | -653 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 115 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 843 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 645 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 255.00 | |
GE Autres charges | | | 65 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 594 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 465.00 | 43 243.00 | | 202 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 737.00 | 330 240.00 | | 641 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 202.00 | 373 663.00 | | 844 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 16 626.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 685.00 | 57 595.00 | | 500 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 136.00 | 238 075.00 | | 232 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 263.00 | 312 296.00 | | 733 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 939.00 | 61 366.00 | | 110 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 454.00 | -271 408.00 | | -183 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 913 123.00 | 22 463 944.00 | | 22 913 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 158 078.00 | 21 422 366.00 | | 21 158 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 045.00 | 1 041 578.00 | | 1 755 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 842 925.00 | | 412 503.00 | 35 842 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 252.00 | 108 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 243.00 | 1 775 439.00 | 34 299 746.00 | 180 243.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 243.00 | 1 770 187.00 | 33 808 232.00 | 180 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 167.00 | | 10 911.00 | 268 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 357 136.00 | | 401 525.00 | 35 357 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 815.00 | | 67.00 | 113 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 090.00 | 1 000 672.00 | 1 282 053.00 | 29 326 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 787.00 | 34 602.00 | | 54 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 233.00 | 8 474.00 | | 263 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008 070.00 | 957 595.00 | 1 282 053.00 | 29 008 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 410 641.00 | 193 303.00 | 291 133.00 | 1 410 641.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 870.00 | 110 128.00 | 58 214.00 | 1 174 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 840 098.00 | 38 833.00 | 350 604.00 | 840 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 025.00 | | 221 712.00 | 587 025.00 |
6T Sur comptes clients | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 393.00 | 38 833.00 | 572 316.00 | 1 550 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135 904.00 | 342 264.00 | 921 663.00 | 4 135 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 255.00 | 255 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 873.00 | 24 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 136.00 | 641 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1 944.00 | -1 944.00 | | -1 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 701.00 | 1 813 701.00 | | 1 813 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 937.00 | 923 937.00 | | 923 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 158.00 | 628 158.00 | | 628 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
UX Autres créances clients | 5 610 434.00 | | | 5 610 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VB T. V. A. | 331 053.00 | | | 331 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098 779.00 | 4 682 900.00 | 415 878.00 | 5 098 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 241.00 | | | 484 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916 178.00 | | | 916 178.00 |
VP Divers | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 132.00 | 7 143 132.00 | | 7 143 132.00 |
VW T.V.A. | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 399.00 | 8 367 521.00 | 415 878.00 | 8 783 399.00 |