| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 807.00 | 103 807.00 | | 103 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 121.00 | 295 842.00 | 1 279.00 | 297 121.00 |
AN Terrains | 1 138 628.00 | 522 211.00 | 616 417.00 | 1 138 628.00 |
AP Constructions | 5 087 317.00 | 2 758 740.00 | 2 328 577.00 | 5 087 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 957 961.00 | 14 477 892.00 | 1 480 069.00 | 15 957 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137 575.00 | 10 447 603.00 | 1 689 972.00 | 12 137 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 698.00 | 38 833.00 | 319 864.00 | 358 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 132 847.00 | 28 644 928.00 | 6 487 920.00 | 35 132 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 214.00 | 29 833.00 | 1 129 381.00 | 1 159 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 025 019.00 | 371 931.00 | 4 653 088.00 | 5 025 019.00 |
BT Marchandises | 1 101 464.00 | | 1 101 464.00 | 1 101 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658 170.00 | 123 271.00 | 5 534 899.00 | 5 658 170.00 |
BZ Autres créances | 2 429 173.00 | | 2 429 173.00 | 2 429 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 1 889 452.00 | | 1 889 452.00 | 1 889 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 557.00 | | 154 557.00 | 154 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 466 793.00 | | 17 466 793.00 | 17 466 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 599 733.00 | | 52 599 733.00 | 52 599 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 799 769.00 | 3 844 725.00 | | 4 799 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 375.00 | 1 755 045.00 | | 1 522 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 639.00 | 192 347.00 | | 146 639.00 |
DK Provisions réglementées | 1 843 643.00 | 1 312 810.00 | | 1 843 643.00 |
DL TOTAL (I) | 10 072 427.00 | 8 864 927.00 | | 10 072 427.00 |
DP Provisions pour risques | 50 028.00 | 52 809.00 | | 50 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 185 418.00 | 1 173 975.00 | | 1 185 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235 446.00 | 1 226 784.00 | | 1 235 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -1 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 376 612.00 | 5 098 779.00 | | 7 376 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 851.00 | 1 813 701.00 | | 2 766 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 589.00 | 1 645 805.00 | | 1 809 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 223.00 | 60 298.00 | | 98 223.00 |
EA Autres dettes | 62 804.00 | 160 485.00 | | 62 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 024.00 | 6 276.00 | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 121 104.00 | 8 783 399.00 | | 12 121 104.00 |
ED (V) | 794.00 | 410.00 | | 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 429 771.00 | 18 875 520.00 | | 23 429 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 409.00 | 4 858 211.00 | 5 534 620.00 | 676 409.00 |
FD Production vendue biens | 989 015.00 | 18 641 351.00 | 19 630 367.00 | 989 015.00 |
FG Production vendue services | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 049.00 | 23 499 562.00 | 25 264 611.00 | 1 765 049.00 |
FM Production stockée | | | 751 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 200 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 714 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 665.00 | |
GE Autres charges | | | 89 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 671 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 394.00 | 202 465.00 | | 4 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 259.00 | 641 737.00 | | 738 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 038.00 | 844 202.00 | | 743 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 442.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 703.00 | 500 685.00 | | 25 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 598.00 | 232 136.00 | | 779 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 252.00 | 733 263.00 | | 807 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 215.00 | 110 939.00 | | -64 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 720.00 | -183 454.00 | | -283 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 981 172.00 | 22 913 123.00 | | 26 981 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 458 797.00 | 21 158 078.00 | | 25 458 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 375.00 | 1 755 045.00 | | 1 522 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 299 746.00 | | 2 945 697.00 | 34 299 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 890.00 | 51 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 685 926.00 | 426 670.00 | 35 132 847.00 | 1 685 926.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 926.00 | 369 780.00 | 34 680 179.00 | 1 685 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 078.00 | | 18 044.00 | 279 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 808 232.00 | | 2 927 653.00 | 33 808 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 698.00 | | | 358 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 044 709.00 | 851 295.00 | 1 289 911.00 | 29 044 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 389.00 | 14 418.00 | | 89 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 707.00 | 24 135.00 | | 271 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 683 613.00 | 812 743.00 | 1 289 911.00 | 28 683 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312 810.00 | 779 598.00 | 248 766.00 | 1 312 810.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 784.00 | 74 757.00 | 66 095.00 | 1 226 784.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 528 327.00 | | 489 493.00 | 528 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 313.00 | 57 890.00 | 21 439.00 | 365 313.00 |
6T Sur comptes clients | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 910.00 | 57 890.00 | 510 932.00 | 1 016 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 556 505.00 | 912 245.00 | 825 792.00 | 3 556 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 555.00 | 84 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | 2 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779 597.00 | 738 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 851.00 | 2 766 851.00 | | 2 766 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 200.00 | 968 200.00 | | 968 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 294.00 | 643 294.00 | | 643 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
UX Autres créances clients | 5 658 170.00 | | | 5 658 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VB T. V. A. | 820 387.00 | | | 820 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 460 734.00 | 5 460 734.00 | | 5 460 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 878.00 | 181 279.00 | 678 058.00 | 1 915 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167 169.00 | | | 1 167 169.00 |
VP Divers | 403 032.00 | | | 403 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293 641.00 | 8 293 641.00 | | 8 293 641.00 |
VW T.V.A. | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 121 104.00 | 10 386 505.00 | 678 058.00 | 12 121 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |