| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 839.00 | 303 595.00 | 6 244.00 | 309 839.00 |
AN Terrains | 961 575.00 | 171 837.00 | 789 737.00 | 961 575.00 |
AP Constructions | 5 206 093.00 | 3 170 500.00 | 2 035 593.00 | 5 206 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 809 362.00 | 15 203 156.00 | 1 606 205.00 | 16 809 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 787 281.00 | 10 712 956.00 | 2 074 324.00 | 12 787 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 902.00 | 38 833.00 | 647 069.00 | 685 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 915 878.00 | 29 704 686.00 | 7 211 192.00 | 36 915 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 416.00 | 29 833.00 | 946 583.00 | 976 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 193 087.00 | 557 851.00 | 4 635 236.00 | 5 193 087.00 |
BT Marchandises | 1 838 182.00 | | 1 838 182.00 | 1 838 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 517.00 | | 5 127 517.00 | 5 127 517.00 |
BZ Autres créances | 1 098 095.00 | | 1 098 095.00 | 1 098 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CF Disponibilités | 1 842 616.00 | | 1 842 616.00 | 1 842 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 225 522.00 | 587 684.00 | 15 637 838.00 | 16 225 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 141 718.00 | 30 292 370.00 | 22 849 347.00 | 53 141 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 480 205.00 | 5 312 144.00 | | 6 480 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 059.00 | 2 033 461.00 | | 557 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 271.00 | 116 861.00 | | 96 271.00 |
DK Provisions réglementées | 1 642 661.00 | 1 675 073.00 | | 1 642 661.00 |
DL TOTAL (I) | 10 536 198.00 | 10 897 540.00 | | 10 536 198.00 |
DP Provisions pour risques | 316.00 | 2 395.00 | | 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 979.00 | 1 219 949.00 | | 1 281 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 295.00 | 1 222 344.00 | | 1 282 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 363 267.00 | 6 799 186.00 | | 7 363 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 198.00 | 2 559 094.00 | | 1 742 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 176.00 | 1 686 262.00 | | 1 712 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 464.00 | 297 087.00 | | 203 464.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 64 785.00 | | 4 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 295.00 | 1 293.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 029 831.00 | 11 407 709.00 | | 11 029 831.00 |
ED (V) | 1 022.00 | 5 086.00 | | 1 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 849 347.00 | 23 532 680.00 | | 22 849 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 764.00 | 7 767 391.00 | 8 403 155.00 | 635 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 030 379.00 | 16 676 157.00 | 17 706 537.00 | 1 030 379.00 |
FG Production vendue services | | 74 639.00 | 74 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 144.00 | 24 518 188.00 | 26 184 332.00 | 1 666 144.00 |
FM Production stockée | | | -962 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 504 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 665 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 184 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 534 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 916.00 | |
GE Autres charges | | | 166 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 771 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 594.00 | 42 206.00 | | 94 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 241.00 | 342 824.00 | | 253 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 836.00 | 387 228.00 | | 347 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 19 289.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | 78 007.00 | | 2 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 829.00 | 142 319.00 | | 220 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 096.00 | 239 615.00 | | 224 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 739.00 | 147 613.00 | | 123 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 003.00 | -159 585.00 | | 220 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 936 624.00 | 29 044 596.00 | | 25 936 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 379 564.00 | 27 011 135.00 | | 25 379 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 059.00 | 2 033 461.00 | | 557 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 239 952.00 | | 3 714 506.00 | 35 239 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 038 580.00 | | 36 915 878.00 | 2 038 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 580.00 | | 36 450 214.00 | 2 038 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 121.00 | | 12 718.00 | 297 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 787 127.00 | | 3 701 667.00 | 34 787 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 897.00 | | 120.00 | 51 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 685 902.00 | | | 685 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 717 622.00 | 948 231.00 | | 28 717 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 121.00 | 6 474.00 | | 297 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 316 694.00 | 941 756.00 | | 28 316 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675 073.00 | 220 830.00 | 253 241.00 | 1 675 073.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 344.00 | 111 232.00 | 51 281.00 | 1 222 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 723.00 | | 49 038.00 | 636 723.00 |
6T Sur comptes clients | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 827.00 | | 172 309.00 | 798 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696 244.00 | 332 062.00 | 476 833.00 | 3 696 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 916.00 | 221 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 316.00 | 2 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 829.00 | 253 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 198.00 | 1 742 198.00 | | 1 742 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 109.00 | 895 109.00 | | 895 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 699.00 | 578 699.00 | | 578 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 023.00 | 139 023.00 | | 139 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
UX Autres créances clients | 5 127 517.00 | 5 127 517.00 | | 5 127 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VB T. V. A. | 246 573.00 | 246 573.00 | | 246 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 816 834.00 | 5 816 834.00 | | 5 816 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 433.00 | 317 510.00 | 482 686.00 | 1 546 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 287.00 | | | 165 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742 385.00 | 742 385.00 | | 742 385.00 |
VP Divers | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 290.00 | 6 355 290.00 | | 6 355 290.00 |
VW T.V.A. | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 029 831.00 | 9 800 908.00 | 482 686.00 | 11 029 831.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |