| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 121.00 | 297 121.00 | | 297 121.00 |
AN Terrains | 747 552.00 | 148 082.00 | 599 470.00 | 747 552.00 |
AP Constructions | 5 087 316.00 | 2 970 444.00 | 2 116 872.00 | 5 087 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340 794.00 | 14 854 444.00 | 1 486 349.00 | 16 340 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 917 261.00 | 10 343 722.00 | 1 573 538.00 | 11 917 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 202.00 | 38 833.00 | 655 368.00 | 694 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 239 952.00 | 28 756 455.00 | 6 483 497.00 | 35 239 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 223.00 | 29 833.00 | 980 390.00 | 1 010 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 155 642.00 | 606 889.00 | 5 548 752.00 | 6 155 642.00 |
BT Marchandises | 2 411 743.00 | | 2 411 743.00 | 2 411 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600 294.00 | 123 270.00 | 5 477 023.00 | 5 600 294.00 |
BZ Autres créances | 1 791 073.00 | | 1 791 073.00 | 1 791 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CF Disponibilités | 591 545.00 | | 591 545.00 | 591 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 806 782.00 | 759 993.00 | 17 046 788.00 | 17 806 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 049 130.00 | 29 516 449.00 | 23 532 680.00 | 53 049 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 312 144.00 | 4 799 769.00 | | 5 312 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 461.00 | 1 522 375.00 | | 2 033 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 861.00 | 146 639.00 | | 116 861.00 |
DK Provisions réglementées | 1 675 073.00 | 1 843 642.00 | | 1 675 073.00 |
DL TOTAL (I) | 10 897 540.00 | 10 072 426.00 | | 10 897 540.00 |
DP Provisions pour risques | 2 395.00 | 50 028.00 | | 2 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 219 949.00 | 1 185 418.00 | | 1 219 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222 344.00 | 1 235 446.00 | | 1 222 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 799 186.00 | 7 376 612.00 | | 6 799 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 094.00 | 2 766 851.00 | | 2 559 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 262.00 | 1 809 589.00 | | 1 686 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 087.00 | 98 222.00 | | 297 087.00 |
EA Autres dettes | 64 785.00 | 62 804.00 | | 64 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293.00 | 7 024.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 407 709.00 | 12 121 104.00 | | 11 407 709.00 |
ED (V) | 5 086.00 | 793.00 | | 5 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 532 680.00 | 23 429 770.00 | | 23 532 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 831.00 | 6 547 443.00 | 7 178 275.00 | 630 831.00 |
FD Production vendue biens | 1 124 254.00 | 18 249 816.00 | 19 374 071.00 | 1 124 254.00 |
FG Production vendue services | | 63 891.00 | 63 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 086.00 | 24 861 152.00 | 26 616 238.00 | 1 755 086.00 |
FM Production stockée | | | 1 696 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 494 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 016 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 446 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 731 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 688.00 | |
GE Autres charges | | | 53 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 879 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | 385.00 | | 2 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 206.00 | 4 394.00 | | 42 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 824.00 | 738 259.00 | | 342 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 228.00 | 743 038.00 | | 387 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 289.00 | 1 951.00 | | 19 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 007.00 | 25 703.00 | | 78 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 319.00 | 779 598.00 | | 142 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 615.00 | 807 252.00 | | 239 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 613.00 | -64 215.00 | | 147 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 585.00 | -283 720.00 | | -159 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 044 596.00 | 26 981 172.00 | | 29 044 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 011 135.00 | 25 458 797.00 | | 27 011 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 461.00 | 1 522 375.00 | | 2 033 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 132 847.00 | | 1 644 290.00 | 35 132 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 314.00 | 882 870.00 | 35 239 952.00 | 654 314.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 654 314.00 | 882 870.00 | 34 787 127.00 | 654 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 121.00 | | | 297 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 680 178.00 | | 1 644 133.00 | 34 680 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 740.00 | | 156.00 | 51 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 606 094.00 | 949 176.00 | 837 648.00 | 28 606 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 841.00 | 1 279.00 | | 295 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 206 445.00 | 947 897.00 | 837 648.00 | 28 206 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 843 642.00 | 142 319.00 | 310 888.00 | 1 843 642.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235 446.00 | 132 083.00 | 145 185.00 | 1 235 446.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 764.00 | 234 959.00 | | 401 764.00 |
6T Sur comptes clients | 123 270.00 | | | 123 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 868.00 | 234 959.00 | | 563 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642 957.00 | 509 361.00 | 456 074.00 | 3 642 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 647.00 | 95 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 395.00 | 18 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 319.00 | 342 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 094.00 | 2 559 094.00 | | 2 559 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 988.00 | 894 988.00 | | 894 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 655.00 | 597 655.00 | | 597 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 087.00 | 297 087.00 | | 297 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
UX Autres créances clients | 5 453 790.00 | 5 453 790.00 | | 5 453 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 503.00 | 146 503.00 | | 146 503.00 |
VB T. V. A. | 374 442.00 | 374 442.00 | | 374 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 071 652.00 | 5 071 652.00 | | 5 071 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 534.00 | 198 359.00 | 568 881.00 | 1 727 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 382.00 | | | 279 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120 143.00 | 1 120 143.00 | | 1 120 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 249 159.00 | 7 249 159.00 | | 7 249 159.00 |
VW T.V.A. | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 407 709.00 | 9 878 534.00 | 568 881.00 | 11 407 709.00 |