| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 981.00 | 305 481.00 | 1 500.00 | 306 981.00 |
AN Terrains | 961 575.00 | 232 544.00 | 729 030.00 | 961 575.00 |
AP Constructions | 5 215 426.00 | 3 554 942.00 | 1 660 483.00 | 5 215 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 032 645.00 | 15 611 894.00 | 1 420 750.00 | 17 032 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 002 543.00 | 11 473 779.00 | 1 528 764.00 | 13 002 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 393.00 | 38 833.00 | 658 560.00 | 697 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 381 120.00 | 31 321 283.00 | 6 059 836.00 | 37 381 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037 336.00 | 38 365.00 | 1 998 970.00 | 2 037 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 915 504.00 | 458 464.00 | 5 457 039.00 | 5 915 504.00 |
BT Marchandises | 2 141 840.00 | | 2 141 840.00 | 2 141 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 437 604.00 | 96 022.00 | 6 341 582.00 | 6 437 604.00 |
BZ Autres créances | 896 832.00 | | 896 832.00 | 896 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CF Disponibilités | 2 303 392.00 | | 2 303 392.00 | 2 303 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 902 807.00 | 592 852.00 | 19 309 954.00 | 19 902 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 284 299.00 | 31 914 136.00 | 25 370 163.00 | 57 284 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 392 062.00 | 7 037 265.00 | | 6 392 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 800.00 | -464 172.00 | | 1 490 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 068.00 | 75 682.00 | | 55 068.00 |
DK Provisions réglementées | 1 523 706.00 | 1 616 060.00 | | 1 523 706.00 |
DL TOTAL (I) | 11 221 637.00 | 10 024 835.00 | | 11 221 637.00 |
DP Provisions pour risques | 126 420.00 | 1 956.00 | | 126 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 749.00 | 1 311 068.00 | | 724 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 169.00 | 1 313 024.00 | | 851 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 616 602.00 | 6 634 530.00 | | 7 616 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 920.00 | | | 721 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 189.00 | 3 884 396.00 | | 3 236 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 414.00 | 1 654 468.00 | | 1 597 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 027.00 | 56 843.00 | | 34 027.00 |
EA Autres dettes | 77 276.00 | 4 206.00 | | 77 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 605.00 | 2 434.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 290 035.00 | 12 236 879.00 | | 13 290 035.00 |
ED (V) | 7 320.00 | 12 450.00 | | 7 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 370 163.00 | 23 587 190.00 | | 25 370 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 912.00 | 7 456 997.00 | 8 149 910.00 | 692 912.00 |
FD Production vendue biens | 1 865 554.00 | 17 607 873.00 | 19 473 427.00 | 1 865 554.00 |
FG Production vendue services | | 74 655.00 | 74 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 467.00 | 25 139 526.00 | 27 697 993.00 | 2 558 467.00 |
FM Production stockée | | | 632 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 096 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 149 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 834 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 459 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 671.00 | |
GE Autres charges | | | 64 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 801 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 023.00 | 86 024.00 | | 23 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 234.00 | 266 911.00 | | 233 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 257.00 | 353 389.00 | | 256 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 609.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 196.00 | 1 597.00 | | 48 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 880.00 | 240 311.00 | | 140 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 095.00 | 242 518.00 | | 189 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 162.00 | 110 870.00 | | 67 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 919.00 | -152 940.00 | | -90 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 512 611.00 | 21 294 611.00 | | 29 512 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 021 811.00 | 21 758 783.00 | | 28 021 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 800.00 | -464 172.00 | | 1 490 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 254 634.00 | | 531 274.00 | 37 254 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 610.00 | 200 178.00 | 37 381 120.00 | 204 610.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 610.00 | 200 178.00 | 36 909 585.00 | 204 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 250.00 | | 2 731.00 | 304 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786 161.00 | | 528 212.00 | 36 786 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 416.00 | | 330.00 | 60 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 515 777.00 | 947 724.00 | 181 051.00 | 30 515 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 274.00 | 6 207.00 | | 299 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 112 696.00 | 941 517.00 | 181 051.00 | 30 112 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 616 060.00 | 140 880.00 | 233 234.00 | 1 616 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 024.00 | 132 043.00 | 593 898.00 | 1 313 024.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 639.00 | 14 857.00 | 152 667.00 | 634 639.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 472.00 | 110 880.00 | 152 667.00 | 673 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602 557.00 | 383 804.00 | 979 800.00 | 3 602 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 929.00 | 744 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 995.00 | 1 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 880.00 | 233 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 109.00 | 3 958 109.00 | | 3 958 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 244.00 | 938 244.00 | | 938 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 444.00 | 530 444.00 | | 530 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
UX Autres créances clients | 6 437 604.00 | 6 437 604.00 | | 6 437 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 221 977.00 | 221 977.00 | | 221 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 447 439.00 | 6 447 439.00 | | 6 447 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 162.00 | 208 868.00 | 401 254.00 | 1 169 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 680.00 | | | 202 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 768.00 | 634 768.00 | | 634 768.00 |
VP Divers | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490 064.00 | 7 490 064.00 | | 7 490 064.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 290 035.00 | 12 329 740.00 | 401 254.00 | 13 290 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 110.00 | | 109.00 |