| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 250.00 | 299 274.00 | 4 976.00 | 304 250.00 |
AN Terrains | 961 575.00 | 202 191.00 | 759 383.00 | 961 575.00 |
AP Constructions | 5 215 426.00 | 3 368 144.00 | 1 847 281.00 | 5 215 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 083 572.00 | 15 462 029.00 | 1 621 542.00 | 17 083 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949 915.00 | 11 080 330.00 | 1 869 585.00 | 12 949 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 671.00 | 38 833.00 | 536 837.00 | 575 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 254 634.00 | 30 554 610.00 | 6 700 024.00 | 37 254 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 703.00 | 29 833.00 | 1 273 870.00 | 1 303 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 283 330.00 | 604 806.00 | 4 678 523.00 | 5 283 330.00 |
BT Marchandises | 1 611 523.00 | | 1 611 523.00 | 1 611 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906 016.00 | | 5 906 016.00 | 5 906 016.00 |
BZ Autres créances | 1 525 404.00 | | 1 525 404.00 | 1 525 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CF Disponibilités | 1 753 471.00 | | 1 753 471.00 | 1 753 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 457 457.00 | 634 639.00 | 16 822 818.00 | 17 457 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 776 440.00 | 31 189 250.00 | 23 587 190.00 | 54 776 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 037 265.00 | 6 480 205.00 | | 7 037 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 172.00 | 557 059.00 | | -464 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 682.00 | 96 271.00 | | 75 682.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616 060.00 | 1 642 661.00 | | 1 616 060.00 |
DL TOTAL (I) | 10 024 835.00 | 10 536 198.00 | | 10 024 835.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956.00 | 316.00 | | 1 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 068.00 | 1 281 979.00 | | 1 311 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 024.00 | 1 282 295.00 | | 1 313 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634 530.00 | 7 363 267.00 | | 6 634 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 396.00 | 1 742 198.00 | | 3 884 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 468.00 | 1 712 176.00 | | 1 654 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 843.00 | 203 464.00 | | 56 843.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 4 428.00 | | 4 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 434.00 | 4 295.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 236 879.00 | 11 029 831.00 | | 12 236 879.00 |
ED (V) | 12 450.00 | 1 022.00 | | 12 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 587 190.00 | 22 849 347.00 | | 23 587 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 401.00 | 6 571 796.00 | 6 863 197.00 | 291 401.00 |
FD Production vendue biens | 903 419.00 | 12 723 702.00 | 13 627 121.00 | 903 419.00 |
FG Production vendue services | | 152 264.00 | 152 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 820.00 | 19 447 763.00 | 20 642 584.00 | 1 194 820.00 |
FM Production stockée | | | 90 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 877 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 733 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 594 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 182 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 945.00 | |
GE Autres charges | | | 44 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 496 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 024.00 | 94 594.00 | | 86 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 911.00 | 253 241.00 | | 266 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 389.00 | 347 836.00 | | 353 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 516.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | 2 749.00 | | 1 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 311.00 | 220 829.00 | | 240 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 518.00 | 224 096.00 | | 242 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 870.00 | 123 739.00 | | 110 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 940.00 | 220 003.00 | | -152 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 294 611.00 | 25 936 624.00 | | 21 294 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 758 783.00 | 25 379 564.00 | | 21 758 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 172.00 | 557 059.00 | | -464 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 665 853.00 | 993 828.00 | 143 904.00 | 29 665 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 595.00 | 11 573.00 | 15 894.00 | 303 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 258 451.00 | 982 254.00 | 128 010.00 | 29 258 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 642 661.00 | 240 311.00 | 266 911.00 | 1 642 661.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 281 979.00 | 85 945.00 | 56 856.00 | 1 281 979.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 295.00 | 87 901.00 | 57 172.00 | 1 282 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 684.00 | 46 955.00 | | 587 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 517.00 | 46 955.00 | | 626 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 551 474.00 | 375 167.00 | 324 084.00 | 3 551 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 900.00 | 56 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 956.00 | 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 311.00 | 266 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 396.00 | 3 884 396.00 | | 3 884 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 843.00 | 845 843.00 | | 845 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 184.00 | 570 184.00 | | 570 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
UX Autres créances clients | 5 906 016.00 | 5 906 016.00 | | 5 906 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VB T. V. A. | 481 502.00 | 481 502.00 | | 481 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247 409.00 | 5 247 409.00 | | 5 247 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 120.00 | 202 671.00 | 522 600.00 | 1 387 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899 578.00 | 899 578.00 | | 899 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VP Divers | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 228.00 | 7 554 228.00 | | 7 554 228.00 |
VW T.V.A. | 222 512.00 | 222 512.00 | | 222 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 236 879.00 | 11 052 430.00 | 522 600.00 | 12 236 879.00 |