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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 12 573.00 | 2 902.00 | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 147.00 | 34 340.00 | 37 807.00 | 72 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 691.00 | 34 260.00 | 14 431.00 | 48 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 117.00 | 81 173.00 | 56 944.00 | 138 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 851.00 | 17 729.00 | 527 123.00 | 544 851.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CF Disponibilités | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 103.00 | 17 729.00 | 791 375.00 | 809 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 220.00 | 98 902.00 | 848 318.00 | 947 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
DH Report à nouveau | -32 308.00 | -87 625.00 | | -32 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 740.00 | 55 316.00 | | 227 740.00 |
DL TOTAL (I) | 344 836.00 | 117 096.00 | | 344 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 589.00 | 39 288.00 | | 24 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 636.00 | 34 218.00 | | 58 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 334.00 | 116 485.00 | | 231 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 123.00 | 85 533.00 | | 136 123.00 |
EA Autres dettes | 14 804.00 | 1 959.00 | | 14 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 996.00 | 35 772.00 | | 37 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 482.00 | 352 157.00 | | 503 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 318.00 | 469 253.00 | | 848 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 560.00 | 289 654.00 | | 470 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 583.00 | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 907.00 | 13 402.00 | 4 135.00 | 71 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 827.00 | 10 909.00 | 4 135.00 | 61 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 994.00 | 5 113.00 | 378.00 | 12 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 994.00 | 5 113.00 | 378.00 | 12 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 776.00 | 16 500.00 | 19 276.00 | 35 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 334.00 | 231 334.00 | | 231 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 589.00 | 10 943.00 | 13 646.00 | 24 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 123.00 | 136 123.00 | | 136 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 235.00 | 573 416.00 | 22 819.00 | 596 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 482.00 | 470 560.00 | 32 922.00 | 503 482.00 |