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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 116.00 | 20 878.00 | 8 238.00 | 29 116.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 403.00 | 65 498.00 | 24 905.00 | 90 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 427.00 | 80 668.00 | 126 759.00 | 207 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 898.00 | 167 044.00 | 161 854.00 | 328 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 691.00 | 13 125.00 | 256 566.00 | 269 691.00 |
BZ Autres créances | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 349 138.00 | | 349 138.00 | 349 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 077.00 | 13 125.00 | 694 952.00 | 708 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 974.00 | 180 168.00 | 856 806.00 | 1 036 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 875.00 | 300 836.00 | | 151 875.00 |
DH Report à nouveau | | -99 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 635.00 | 10 810.00 | | 139 635.00 |
DL TOTAL (I) | 335 510.00 | 255 875.00 | | 335 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 764.00 | 225 388.00 | | 176 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 434.00 | 1 160.00 | | 60 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 526.00 | 16 763.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 930.00 | 106 622.00 | | 128 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 058.00 | 101 693.00 | | 78 058.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 4 928.00 | | 6 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 424.00 | 52 974.00 | | 53 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 297.00 | 509 528.00 | | 521 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 806.00 | 765 403.00 | | 856 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 709.00 | 339 542.00 | | 383 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 345.00 | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 679.00 | 43 126.00 | 23 761.00 | 147 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 522.00 | 2 356.00 | | 18 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 158.00 | 40 769.00 | 23 761.00 | 129 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 019.00 | | 6 894.00 | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 019.00 | | 6 894.00 | 20 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 019.00 | | 6 894.00 | 20 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 764.00 | 56 703.00 | 120 061.00 | 176 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 776.00 | 271 414.00 | 14 362.00 | 285 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 496.00 | 271 414.00 | 16 083.00 | 287 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 770.00 | 383 709.00 | 120 061.00 | 503 770.00 |