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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 820.00 | 16 491.00 | 3 329.00 | 19 820.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 921.00 | 37 225.00 | 45 696.00 | 82 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 586.00 | 65 114.00 | 170 471.00 | 235 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 928.00 | 118 830.00 | 227 098.00 | 345 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 970.00 | 16 293.00 | 328 677.00 | 344 970.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CF Disponibilités | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 130.00 | 16 293.00 | 556 837.00 | 573 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 058.00 | 135 123.00 | 783 935.00 | 919 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 836.00 | 300 836.00 | | 300 836.00 |
DH Report à nouveau | -65 008.00 | | | -65 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 468.00 | -65 008.00 | | -36 468.00 |
DL TOTAL (I) | 243 359.00 | 279 828.00 | | 243 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 767.00 | 116 963.00 | | 132 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 725.00 | 40 580.00 | | 24 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 250.00 | 115 386.00 | | 214 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 211.00 | 91 686.00 | | 94 211.00 |
EA Autres dettes | 35 273.00 | 29 697.00 | | 35 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 350.00 | 48 793.00 | | 39 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 576.00 | 443 106.00 | | 540 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 935.00 | 722 934.00 | | 783 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 019.00 | 336 687.00 | | 449 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 91.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 976.00 | | 166 772.00 | 233 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 819.00 | 345 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 819.00 | 324 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 476.00 | | 4 345.00 | 15 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 674.00 | | 162 376.00 | 216 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | 51.00 | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 651.00 | 54 761.00 | 13 582.00 | 77 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | 1 425.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 585.00 | 53 336.00 | 13 582.00 | 62 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 446.00 | 9 095.00 | 1 248.00 | 8 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 446.00 | 9 095.00 | 1 248.00 | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 250.00 | 214 250.00 | | 214 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 767.00 | 41 210.00 | 91 557.00 | 132 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 910.00 | 381 772.00 | 18 138.00 | 399 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 565.00 | 381 772.00 | 19 794.00 | 401 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 576.00 | 449 019.00 | 91 557.00 | 540 576.00 |