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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 724.00 | 16 645.00 | 6 079.00 | 22 724.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 671.00 | 40 528.00 | 42 143.00 | 82 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 006.00 | 58 372.00 | 125 635.00 | 184 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 035.00 | 115 545.00 | 176 490.00 | 292 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 628.00 | 14 735.00 | 290 893.00 | 305 628.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 234 810.00 | | 234 810.00 | 234 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 806.00 | 14 735.00 | 644 071.00 | 658 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 841.00 | 130 280.00 | 820 562.00 | 950 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 836.00 | 300 836.00 | | 300 836.00 |
DH Report à nouveau | -101 477.00 | -65 008.00 | | -101 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | -36 468.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 245 065.00 | 243 359.00 | | 245 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 524.00 | 132 767.00 | | 274 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 24 725.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 748.00 | 214 250.00 | | 129 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 587.00 | 94 211.00 | | 100 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
EA Autres dettes | 16 269.00 | 35 273.00 | | 16 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 158.00 | 39 350.00 | | 39 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 497.00 | 540 576.00 | | 575 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 562.00 | 783 935.00 | | 820 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 929.00 | 449 019.00 | | 343 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 146.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 928.00 | | 46 782.00 | 345 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 676.00 | 292 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | 22 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 045.00 | 267 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 821.00 | | 4 535.00 | 19 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 231.00 | | 42 223.00 | 324 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | 24.00 | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 830.00 | 45 257.00 | 48 542.00 | 118 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | 1 785.00 | 1 631.00 | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 339.00 | 43 472.00 | 46 911.00 | 102 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 293.00 | 601.00 | 2 159.00 | 16 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 293.00 | 601.00 | 2 159.00 | 16 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 293.00 | 601.00 | 2 159.00 | 16 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 524.00 | 42 956.00 | 231 568.00 | 274 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 998.00 | 324 730.00 | 16 268.00 | 340 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 675.00 | 324 730.00 | 17 945.00 | 342 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 497.00 | 343 929.00 | 231 568.00 | 575 497.00 |