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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 15 066.00 | 409.00 | 15 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 598.00 | 35 362.00 | 35 236.00 | 70 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 076.00 | 27 223.00 | 118 853.00 | 146 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 976.00 | 77 651.00 | 156 325.00 | 233 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 574.00 | 8 446.00 | 243 128.00 | 251 574.00 |
BZ Autres créances | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
CF Disponibilités | 160 704.00 | | 160 704.00 | 160 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 055.00 | 8 446.00 | 566 609.00 | 575 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 031.00 | 86 098.00 | 722 934.00 | 809 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 836.00 | 140 604.00 | | 300 836.00 |
DH Report à nouveau | | -32 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 008.00 | 227 740.00 | | -65 008.00 |
DL TOTAL (I) | 279 828.00 | 344 836.00 | | 279 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 963.00 | 24 589.00 | | 116 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 580.00 | 58 636.00 | | 40 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 386.00 | 231 334.00 | | 115 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 686.00 | 136 123.00 | | 91 686.00 |
EA Autres dettes | 29 697.00 | 14 804.00 | | 29 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 793.00 | 37 996.00 | | 48 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 106.00 | 503 482.00 | | 443 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 934.00 | 848 318.00 | | 722 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 687.00 | 470 560.00 | | 336 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 945.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 117.00 | | 130 558.00 | 138 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 699.00 | 233 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 139.00 | 216 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 838.00 | | 128 975.00 | 120 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 583.00 | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 173.00 | 21 978.00 | 25 500.00 | 81 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | 2 493.00 | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | 19 484.00 | 25 500.00 | 68 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 729.00 | | 9 282.00 | 17 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 729.00 | | 9 282.00 | 17 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 729.00 | | 9 282.00 | 17 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 276.00 | 19 276.00 | 21 000.00 | 40 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 963.00 | 31 544.00 | 85 419.00 | 116 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 311.00 | 322 591.00 | 11 720.00 | 334 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 106.00 | 336 687.00 | 106 419.00 | 443 106.00 |