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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 724.00 | 18 522.00 | 4 202.00 | 22 724.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 388.00 | 53 497.00 | 37 891.00 | 91 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 864.00 | 75 661.00 | 135 203.00 | 210 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 903.00 | 147 679.00 | 179 224.00 | 326 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 505.00 | 20 019.00 | 366 486.00 | 386 505.00 |
BZ Autres créances | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CF Disponibilités | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 198.00 | 20 019.00 | 586 180.00 | 606 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 101.00 | 167 698.00 | 765 403.00 | 933 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 836.00 | 300 836.00 | | 300 836.00 |
DH Report à nouveau | -99 771.00 | -101 477.00 | | -99 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | 1 706.00 | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 255 875.00 | 245 065.00 | | 255 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 388.00 | 274 524.00 | | 225 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 221.00 | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 622.00 | 129 748.00 | | 106 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 693.00 | 100 587.00 | | 101 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 990.00 | | |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 16 269.00 | | 4 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 974.00 | 39 158.00 | | 52 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 528.00 | 575 497.00 | | 509 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 403.00 | 820 562.00 | | 765 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 542.00 | 343 929.00 | | 339 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 191.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 035.00 | | 67 931.00 | 292 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 063.00 | 326 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 063.00 | 302 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 409.00 | | 67 906.00 | 267 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 25.00 | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 545.00 | 44 593.00 | 12 459.00 | 115 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 645.00 | 1 877.00 | | 16 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 900.00 | 42 717.00 | 12 459.00 | 98 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 735.00 | 5 853.00 | 569.00 | 14 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 735.00 | 5 853.00 | 569.00 | 14 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 735.00 | 5 853.00 | 569.00 | 14 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 853.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 363 894.00 | 363 894.00 | | 363 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 043.00 | 71 820.00 | 153 223.00 | 225 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 690.00 | 400 381.00 | 24 309.00 | 424 690.00 |
VW T.V.A. | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 765.00 | 339 542.00 | 153 223.00 | 492 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 343.00 | 19 725.00 | | 12 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 925.00 | 30 551.00 | | 22 925.00 |
ST Autres comptes | 265 762.00 | 252 021.00 | | 265 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 602.00 | 61 045.00 | | 64 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 283.00 | 132 374.00 | | 86 283.00 |
YT Sous‐traitance | 130 010.00 | 68 300.00 | | 130 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 917.00 | 49 950.00 | | 77 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 2 652.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 130.00 | 22 377.00 | | 15 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 961.00 | 196 720.00 | | 214 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 214.00 | 215 100.00 | | 239 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 217.00 | 461 867.00 | | 561 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |