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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 314.00 | 273.00 | 2 588.00 |
AN Terrains | 32 737.00 | 29 468.00 | 3 269.00 | 32 737.00 |
AP Constructions | 26 772.00 | 15 013.00 | 11 759.00 | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891.00 | 8 100.00 | 2 792.00 | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 637.00 | 42 765.00 | 11 872.00 | 54 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 627.00 | 97 661.00 | 30 967.00 | 128 627.00 |
BT Marchandises | 410 930.00 | | 410 930.00 | 410 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 627.00 | 24 481.00 | 579 145.00 | 603 627.00 |
BZ Autres créances | 599 935.00 | | 599 935.00 | 599 935.00 |
CF Disponibilités | 219 995.00 | | 219 995.00 | 219 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 901.00 | 24 481.00 | 1 822 419.00 | 1 846 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 528.00 | 122 142.00 | 1 853 386.00 | 1 975 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 787.00 | 184 806.00 | | 196 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 213.00 | 11 981.00 | | 35 213.00 |
DL TOTAL (I) | 254 000.00 | 218 787.00 | | 254 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 804.00 | 297 173.00 | | 574 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 950.00 | 667 748.00 | | 806 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 922.00 | 117 370.00 | | 112 922.00 |
EA Autres dettes | 104 711.00 | 55 161.00 | | 104 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 386.00 | 1 137 452.00 | | 1 599 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 386.00 | 1 356 239.00 | | 1 853 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 288.00 | 1 013 482.00 | | 1 511 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 833.00 | 138 223.00 | | 415 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500 257.00 | 410.00 | 3 500 666.00 | 3 500 257.00 |
FG Production vendue services | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 147.00 | 410.00 | 3 514 557.00 | 3 514 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 10 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | 16 217.00 | | 6 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 184.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 184.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | -184.00 | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 032.00 | 3 557 848.00 | | 3 542 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 820.00 | 3 545 868.00 | | 3 506 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 213.00 | 11 981.00 | | 35 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 645.00 | 35 805.00 | | 38 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 013.00 | | 4 063.00 | 126 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 128 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 125 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 011.00 | | 1 475.00 | 125 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 837.00 | 11 970.00 | 147.00 | 85 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 837.00 | 9 656.00 | 147.00 | 85 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 341.00 | 2 256.00 | 7 115.00 | 29 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 341.00 | 2 256.00 | 7 115.00 | 29 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 341.00 | 2 256.00 | 7 115.00 | 29 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | 7 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 950.00 | 806 950.00 | | 806 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 574 151.00 | | | 574 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VB T. V. A. | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
VC Groupe et associés | 439 119.00 | | | 439 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 833.00 | 415 833.00 | | 415 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 970.00 | 70 872.00 | 87 292.00 | 158 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VP Divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 959.00 | 1 216 959.00 | | 1 216 959.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 386.00 | 1 511 288.00 | 87 292.00 | 1 599 386.00 |