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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AN Terrains | 32 737.00 | 31 570.00 | 1 167.00 | 32 737.00 |
AP Constructions | 26 772.00 | 16 596.00 | 10 176.00 | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891.00 | 9 482.00 | 1 409.00 | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 637.00 | 46 921.00 | 7 716.00 | 54 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 627.00 | 107 157.00 | 21 471.00 | 128 627.00 |
BT Marchandises | 404 933.00 | | 404 933.00 | 404 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 166.00 | 21 487.00 | 665 679.00 | 687 166.00 |
BZ Autres créances | 526 842.00 | | 526 842.00 | 526 842.00 |
CF Disponibilités | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 504.00 | 21 487.00 | 1 806 017.00 | 1 827 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 131.00 | 128 644.00 | 1 827 488.00 | 1 956 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | 196 787.00 | | 202 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | 35 213.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 270 082.00 | 254 000.00 | | 270 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 137.00 | 574 804.00 | | 520 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 279.00 | 806 950.00 | | 757 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 191.00 | 112 922.00 | | 88 191.00 |
EA Autres dettes | 185 469.00 | 104 711.00 | | 185 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 406.00 | 1 599 386.00 | | 1 557 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 488.00 | 1 853 386.00 | | 1 827 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 715.00 | 1 511 288.00 | | 1 504 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 039.00 | 415 833.00 | | 432 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775 886.00 | 108.00 | 3 775 995.00 | 3 775 886.00 |
FG Production vendue services | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 873.00 | 108.00 | 3 786 981.00 | 3 786 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | 6 718.00 | | 2 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 377.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 513.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 3 525.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | -309.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 385.00 | 3 542 032.00 | | 3 801 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 303.00 | 3 506 820.00 | | 3 755 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 082.00 | 35 213.00 | | 46 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 536.00 | 38 645.00 | | 37 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 627.00 | | 1 994.00 | 128 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 128 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 125 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 038.00 | | 1 994.00 | 125 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 661.00 | 9 496.00 | | 97 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 273.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 346.00 | 9 223.00 | | 95 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 481.00 | 2 392.00 | 5 387.00 | 24 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 481.00 | 2 392.00 | 5 387.00 | 24 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 481.00 | 2 392.00 | 5 387.00 | 24 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 5 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 279.00 | 757 279.00 | | 757 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 469.00 | 185 469.00 | | 185 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 661 276.00 | | | 661 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VB T. V. A. | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VC Groupe et associés | 386 661.00 | | | 386 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 039.00 | 432 039.00 | | 432 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 098.00 | 35 407.00 | 52 691.00 | 88 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 643.00 | 1 240 643.00 | | 1 240 643.00 |
VW T.V.A. | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 406.00 | 1 504 715.00 | 52 691.00 | 1 557 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 066.00 | 10 463.00 | | 10 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 104.00 | 211 642.00 | | 217 104.00 |
ST Autres comptes | 338 721.00 | 373 178.00 | | 338 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 573.00 | 68 214.00 | | 77 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 613.00 | 6 362.00 | | 6 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 679.00 | 16 825.00 | | 16 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 578.00 | 719 748.00 | | 770 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 192.00 | 492 157.00 | | 594 192.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 398.00 | 653 033.00 | | 633 398.00 |