| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 41 203.00 | 14 209.00 | 26 994.00 | 41 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 8 755.00 | 9 490.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 122.00 | 18 982.00 | 7 141.00 | 26 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 867.00 | 55 486.00 | 54 382.00 | 109 867.00 |
BT Marchandises | 499 447.00 | | 499 447.00 | 499 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 796.00 | 43 642.00 | 754 154.00 | 797 796.00 |
BZ Autres créances | 529 938.00 | 80 931.00 | 449 007.00 | 529 938.00 |
CF Disponibilités | 302 642.00 | | 302 642.00 | 302 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 655.00 | 124 573.00 | 2 019 081.00 | 2 143 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 522.00 | 180 059.00 | 2 073 463.00 | 2 253 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 508.00 | 246 565.00 | | 261 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 136.00 | 74 943.00 | | 85 136.00 |
DL TOTAL (I) | 373 334.00 | 343 508.00 | | 373 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 285.00 | 701 052.00 | | 731 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 447.00 | 682 540.00 | | 697 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 411.00 | 124 908.00 | | 133 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EA Autres dettes | 137 737.00 | 125 730.00 | | 137 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 129.00 | 1 634 230.00 | | 1 700 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 463.00 | 1 977 738.00 | | 2 073 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 391.00 | 1 317 773.00 | | 1 441 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 878.00 | 332 014.00 | | 394 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 629 428.00 | | 4 629 428.00 | 4 629 428.00 |
FG Production vendue services | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 763.00 | | 4 633 763.00 | 4 633 763.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 206.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 521.00 | 492.00 | | 9 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 446.00 | 1 042.00 | | 25 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 967.00 | 1 534.00 | | 34 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 589.00 | 1 856.00 | | 7 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 755.00 | 82 787.00 | | 31 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | -81 253.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 779.00 | 21 385.00 | | 24 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 545.00 | 4 432 892.00 | | 4 678 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 409.00 | 4 357 949.00 | | 4 593 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 136.00 | 74 943.00 | | 85 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 122.00 | 26 146.00 | | 36 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 530.00 | | 55 373.00 | 79 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 035.00 | 109 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 035.00 | 85 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | 7 622.00 | 13 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 255.00 | | 47 350.00 | 63 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | 400.00 | 2 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 340.00 | 9 213.00 | 67.00 | 46 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | 242.00 | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | 8 971.00 | 67.00 | 33 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 988.00 | 5 654.00 | | 37 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 919.00 | 5 654.00 | | 118 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 919.00 | 5 654.00 | | 118 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 447.00 | 697 447.00 | | 697 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 746 644.00 | 746 644.00 | | 746 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 383 795.00 | 383 795.00 | | 383 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 878.00 | 394 878.00 | | 394 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 407.00 | 77 669.00 | 256 843.00 | 336 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 109.00 | 128 109.00 | | 128 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 683.00 | 1 344 683.00 | | 1 344 683.00 |
VW T.V.A. | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 129.00 | 1 441 391.00 | 256 843.00 | 1 700 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 692.00 | 12 161.00 | | 11 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 576.00 | 223 733.00 | | 225 576.00 |
ST Autres comptes | 442 862.00 | 366 622.00 | | 442 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 813.00 | 75 872.00 | | 87 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 82 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | 8 732.00 | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 015.00 | 20 893.00 | | 18 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 350.00 | 833 377.00 | | 894 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 282.00 | 621 200.00 | | 655 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 252.00 | 666 228.00 | | 756 252.00 |