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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 9 647.00 | 3 893.00 | 13 541.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 29 580.00 | 7 686.00 | 21 894.00 | 29 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 760.00 | 7 050.00 | 710.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 380.00 | 11 740.00 | 12 639.00 | 24 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 594.00 | 36 124.00 | 41 471.00 | 77 594.00 |
BT Marchandises | 409 485.00 | | 409 485.00 | 409 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 761.00 | 37 908.00 | 653 853.00 | 691 761.00 |
BZ Autres créances | 470 124.00 | | 470 124.00 | 470 124.00 |
CF Disponibilités | 200 997.00 | | 200 997.00 | 200 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 925.00 | 37 908.00 | 1 761 017.00 | 1 798 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 519.00 | 74 032.00 | 1 802 488.00 | 1 876 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 133.00 | 218 082.00 | | 236 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 432.00 | 58 052.00 | | 60 432.00 |
DL TOTAL (I) | 318 565.00 | 298 133.00 | | 318 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 800.00 | 520 987.00 | | 445 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 233.00 | 825 537.00 | | 761 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 185.00 | 130 109.00 | | 127 185.00 |
EA Autres dettes | 149 704.00 | 143 139.00 | | 149 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 923.00 | 1 633 272.00 | | 1 483 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 488.00 | 1 931 405.00 | | 1 802 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 429.00 | 1 594 995.00 | | 1 469 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 208.00 | 457 356.00 | | 408 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015 630.00 | | 4 015 630.00 | 4 015 630.00 |
FG Production vendue services | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 168.00 | | 4 037 168.00 | 4 037 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 47 475.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 5 000.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 331.00 | 52 475.00 | | 11 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 205.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 3 718.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 3 923.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 396.00 | 48 552.00 | | 10 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 5 530.00 | | 15 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 502.00 | 4 069 028.00 | | 4 073 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 070.00 | 4 010 976.00 | | 4 013 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 432.00 | 58 052.00 | | 60 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 584.00 | 36 759.00 | | 20 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 796.00 | | 29 626.00 | 142 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 827.00 | 77 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 827.00 | 61 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 921.00 | | 29 626.00 | 126 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 241.00 | 14 370.00 | 94 487.00 | 116 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 3 651.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 244.00 | 10 719.00 | 94 487.00 | 110 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 080.00 | 6 636.00 | 808.00 | 32 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 080.00 | 6 636.00 | 808.00 | 32 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 080.00 | 6 636.00 | 808.00 | 32 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 636.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 233.00 | 761 233.00 | | 761 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 646 359.00 | 646 359.00 | | 646 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VC Groupe et associés | 338 759.00 | 338 759.00 | | 338 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 208.00 | 408 208.00 | | 408 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 592.00 | 23 099.00 | 14 493.00 | 37 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 760.00 | 1 190 760.00 | | 1 190 760.00 |
VW T.V.A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 923.00 | 1 469 429.00 | 14 493.00 | 1 483 923.00 |