| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 5 996.00 | 7 544.00 | 13 541.00 |
AN Terrains | 32 737.00 | 31 648.00 | 1 089.00 | 32 737.00 |
AP Constructions | 26 772.00 | 18 179.00 | 8 593.00 | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891.00 | 10 362.00 | 529.00 | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 520.00 | 50 055.00 | 6 465.00 | 56 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 796.00 | 116 241.00 | 26 555.00 | 142 796.00 |
BT Marchandises | 433 872.00 | | 433 872.00 | 433 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 249.00 | 32 080.00 | 670 170.00 | 702 249.00 |
BZ Autres créances | 498 089.00 | | 498 089.00 | 498 089.00 |
CF Disponibilités | 290 845.00 | | 290 845.00 | 290 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 929.00 | 32 080.00 | 1 904 850.00 | 1 936 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 725.00 | 148 320.00 | 1 931 405.00 | 2 079 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 082.00 | 202 000.00 | | 218 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 052.00 | 46 082.00 | | 58 052.00 |
DL TOTAL (I) | 298 133.00 | 270 082.00 | | 298 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 987.00 | 520 137.00 | | 520 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 330.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 537.00 | 757 279.00 | | 825 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 109.00 | 88 191.00 | | 130 109.00 |
EA Autres dettes | 143 139.00 | 185 469.00 | | 143 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 272.00 | 1 557 406.00 | | 1 633 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 405.00 | 1 827 488.00 | | 1 931 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 995.00 | 1 504 715.00 | | 1 594 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 356.00 | 432 039.00 | | 457 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 981 940.00 | | 3 981 940.00 | 3 981 940.00 |
FG Production vendue services | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 433.00 | | 3 997 433.00 | 3 997 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | 2 739.00 | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 148.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 148.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 552.00 | -148.00 | | 48 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 3 349.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 028.00 | 3 801 385.00 | | 4 069 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 976.00 | 3 755 303.00 | | 4 010 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 052.00 | 46 082.00 | | 58 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 759.00 | 37 536.00 | | 36 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 627.00 | | 22 516.00 | 128 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 347.00 | 142 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | 13 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 767.00 | 126 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | 13 533.00 | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 038.00 | | 7 650.00 | 125 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 332.00 | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 157.00 | 9 152.00 | 68.00 | 107 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 3 409.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 569.00 | 5 744.00 | 68.00 | 104 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 487.00 | 19 854.00 | 9 261.00 | 21 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 487.00 | 19 854.00 | 9 261.00 | 21 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 487.00 | 19 854.00 | 9 261.00 | 21 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 854.00 | 9 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 537.00 | 825 537.00 | | 825 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 139.00 | 143 139.00 | | 143 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 663 841.00 | 663 841.00 | | 663 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VB T. V. A. | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VC Groupe et associés | 352 530.00 | 352 530.00 | | 352 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 356.00 | 457 356.00 | | 457 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 631.00 | 38 854.00 | 24 777.00 | 63 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 529.00 | 1 214 529.00 | | 1 214 529.00 |
VW T.V.A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 772.00 | 1 594 995.00 | 24 777.00 | 1 619 772.00 |