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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 13 298.00 | 242.00 | 13 541.00 |
AP Constructions | 29 580.00 | 10 644.00 | 18 936.00 | 29 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 760.00 | 7 266.00 | 494.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 915.00 | 15 132.00 | 10 783.00 | 25 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 530.00 | 46 340.00 | 33 190.00 | 79 530.00 |
BT Marchandises | 485 255.00 | | 485 255.00 | 485 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 844.00 | 37 988.00 | 768 856.00 | 806 844.00 |
BZ Autres créances | 459 117.00 | 80 931.00 | 378 186.00 | 459 117.00 |
CF Disponibilités | 282 651.00 | | 282 651.00 | 282 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 467.00 | 118 919.00 | 1 944 548.00 | 2 063 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 997.00 | 165 259.00 | 1 977 738.00 | 2 142 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 565.00 | 236 133.00 | | 246 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 943.00 | 60 432.00 | | 74 943.00 |
DL TOTAL (I) | 343 508.00 | 318 565.00 | | 343 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 052.00 | 445 800.00 | | 701 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 540.00 | 761 233.00 | | 682 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 908.00 | 127 185.00 | | 124 908.00 |
EA Autres dettes | 125 730.00 | 149 704.00 | | 125 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 230.00 | 1 483 923.00 | | 1 634 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 738.00 | 1 802 488.00 | | 1 977 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 773.00 | 1 469 429.00 | | 1 317 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 014.00 | 408 208.00 | | 332 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 156.00 | | 4 377 156.00 | 4 377 156.00 |
FG Production vendue services | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 882.00 | | 4 400 882.00 | 4 400 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 8 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 206.00 | 19 604.00 | | 22 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 131.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 11 200.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 11 331.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 595.00 | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 787.00 | 935.00 | | 82 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 253.00 | 10 396.00 | | -81 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | 15 117.00 | | 21 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 892.00 | 4 073 502.00 | | 4 432 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 949.00 | 4 013 070.00 | | 4 357 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 943.00 | 60 432.00 | | 74 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 146.00 | 20 584.00 | | 26 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 594.00 | | 2 073.00 | 77 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 79 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 63 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 719.00 | | 1 673.00 | 61 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 400.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 124.00 | 10 353.00 | 137.00 | 36 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 3 651.00 | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 476.00 | 6 702.00 | 137.00 | 26 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 908.00 | 1 944.00 | 1 864.00 | 37 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 908.00 | 82 875.00 | 1 864.00 | 37 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 908.00 | 82 875.00 | 1 864.00 | 37 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | 1 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 540.00 | 682 540.00 | | 682 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 761 346.00 | 761 346.00 | | 761 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VB T. V. A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VC Groupe et associés | 381 994.00 | 381 994.00 | | 381 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 014.00 | 332 014.00 | | 332 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 038.00 | 52 580.00 | 292 595.00 | 369 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 828.00 | 1 288 828.00 | | 1 288 828.00 |
VW T.V.A. | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 230.00 | 1 317 773.00 | 292 595.00 | 1 634 230.00 |