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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 844.00 | 219 962.00 | 43 883.00 | 263 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 707.00 | 271 971.00 | 15 735.00 | 287 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 160.00 | 493 998.00 | 100 162.00 | 594 160.00 |
BT Marchandises | 696 594.00 | 23 620.00 | 672 974.00 | 696 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 195.00 | 449.00 | 146 745.00 | 147 195.00 |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CF Disponibilités | 311 075.00 | | 311 075.00 | 311 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 959.00 | 24 069.00 | 1 151 890.00 | 1 175 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 119.00 | 518 068.00 | 1 252 051.00 | 1 770 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 942.00 | 435 700.00 | | 492 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 725.00 | 57 242.00 | | 61 725.00 |
DL TOTAL (I) | 609 667.00 | 547 942.00 | | 609 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 794.00 | 110 596.00 | | 63 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 569.00 | 74 066.00 | | 74 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 094.00 | 177 305.00 | | 410 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 014.00 | 109 717.00 | | 88 014.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 309.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 384.00 | 471 993.00 | | 642 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 051.00 | 1 019 936.00 | | 1 252 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 601.00 | 408 289.00 | | 613 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 811.00 | | 7 074.00 | 609 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 725.00 | 594 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 725.00 | 551 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 202.00 | | 7 074.00 | 567 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 282.00 | 51 572.00 | 13 856.00 | 456 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 217.00 | 51 572.00 | 13 856.00 | 454 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 620.00 | 8 500.00 | 5 500.00 | 20 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | 292.00 | 1 684.00 | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 461.00 | 8 792.00 | 7 184.00 | 22 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 461.00 | 8 792.00 | 7 184.00 | 22 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 792.00 | 7 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 094.00 | 410 094.00 | | 410 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 704.00 | 34 921.00 | 28 783.00 | 63 704.00 |
VI Groupe et associés | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 358.00 | 167 751.00 | 607.00 | 168 358.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 384.00 | 613 601.00 | 28 783.00 | 642 384.00 |