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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 080.00 | 94 789.00 | 21 291.00 | 116 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 913.00 | 418 821.00 | 205 092.00 | 623 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 649.00 | 513 610.00 | 267 039.00 | 780 649.00 |
BT Marchandises | 651 522.00 | 33 000.00 | 618 522.00 | 651 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 327.00 | 414.00 | 176 914.00 | 177 327.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 344 663.00 | | 344 663.00 | 344 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 529.00 | 33 414.00 | 1 162 115.00 | 1 195 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 178.00 | 547 024.00 | 1 429 154.00 | 1 976 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 500.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 291 436.00 | 267 831.00 | | 291 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 530.00 | 25 105.00 | | 35 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 842 208.00 | 803 436.00 | | 842 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 738.00 | 46 533.00 | | 18 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 082.00 | 164 593.00 | | 92 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 832.00 | 159 388.00 | | 351 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 005.00 | 119 762.00 | | 113 005.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | 3 320.00 | | 10 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 946.00 | 493 596.00 | | 586 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 154.00 | 1 297 032.00 | | 1 429 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 946.00 | 474 863.00 | | 586 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 344.00 | | 52 305.00 | 728 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 705.00 | | 52 288.00 | 687 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 17.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 314.00 | 68 296.00 | | 445 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 314.00 | 68 296.00 | | 445 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 414.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 414.00 | | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 832.00 | 351 832.00 | | 351 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VI Groupe et associés | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 412.00 | 198 847.00 | 564.00 | 199 412.00 |
VW T.V.A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 946.00 | 586 946.00 | | 586 946.00 |