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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 780.00 | 89 900.00 | 10 881.00 | 100 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 925.00 | 355 415.00 | 231 510.00 | 586 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 344.00 | 445 314.00 | 283 030.00 | 728 344.00 |
BT Marchandises | 605 983.00 | 33 000.00 | 572 983.00 | 605 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 349 416.00 | | 349 416.00 | 349 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 002.00 | 33 000.00 | 1 014 002.00 | 1 047 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 346.00 | 478 314.00 | 1 297 032.00 | 1 775 346.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 267 831.00 | 242 976.00 | | 267 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 105.00 | 26 355.00 | | 25 105.00 |
DL TOTAL (I) | 803 436.00 | 778 331.00 | | 803 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 533.00 | 75 199.00 | | 46 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 593.00 | 157 108.00 | | 164 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 388.00 | 156 847.00 | | 159 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 762.00 | 81 202.00 | | 119 762.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 4 986.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 596.00 | 475 341.00 | | 493 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 032.00 | 1 253 672.00 | | 1 297 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 863.00 | 428 819.00 | | 474 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 301.00 | | 14 943.00 | 715 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 728 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 687 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 678.00 | | 14 927.00 | 674 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 16.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 480.00 | 69 528.00 | 694.00 | 376 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 480.00 | 69 528.00 | 694.00 | 376 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 400.00 | 2 500.00 | 10 900.00 | 41 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 400.00 | 2 500.00 | 10 900.00 | 41 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 400.00 | 2 500.00 | 10 900.00 | 41 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 388.00 | 159 388.00 | | 159 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 533.00 | 27 800.00 | 18 733.00 | 46 533.00 |
VI Groupe et associés | 164 593.00 | 164 593.00 | | 164 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 671.00 | 91 603.00 | 68.00 | 91 671.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 596.00 | 474 863.00 | 18 733.00 | 493 596.00 |