| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 352.00 | 145 787.00 | 35 565.00 | 181 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 162.00 | 234 204.00 | 147 958.00 | 382 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 058.00 | 379 991.00 | 224 067.00 | 604 058.00 |
BT Marchandises | 764 157.00 | 36 620.00 | 727 537.00 | 764 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 677.00 | 1 186.00 | 81 491.00 | 82 677.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 249 496.00 | | 249 496.00 | 249 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 326.00 | 37 806.00 | 1 076 520.00 | 1 114 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 384.00 | 417 797.00 | 1 300 587.00 | 1 718 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 667.00 | 492 942.00 | | 554 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 716.00 | 61 725.00 | | 76 716.00 |
DL TOTAL (I) | 686 383.00 | 609 667.00 | | 686 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 803.00 | 63 794.00 | | 69 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 045.00 | 74 569.00 | | 106 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 540.00 | 410 094.00 | | 343 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 975.00 | 88 014.00 | | 81 975.00 |
EA Autres dettes | 12 842.00 | 5 914.00 | | 12 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 204.00 | 642 384.00 | | 614 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 587.00 | 1 252 051.00 | | 1 300 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 260.00 | 642 384.00 | | 561 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 160.00 | | 144 876.00 | 594 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 977.00 | 604 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 065.00 | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 912.00 | 563 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 551.00 | | 144 876.00 | 551 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 998.00 | 20 970.00 | 134 977.00 | 493 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 933.00 | 20 970.00 | 132 912.00 | 491 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 620.00 | 20 000.00 | 7 000.00 | 23 620.00 |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 736.00 | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 069.00 | 20 736.00 | 7 000.00 | 24 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 069.00 | 20 736.00 | 7 000.00 | 24 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 736.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 540.00 | 343 540.00 | | 343 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 768.00 | 16 823.00 | 52 945.00 | 69 768.00 |
VI Groupe et associés | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 741.00 | 99 314.00 | 1 428.00 | 100 741.00 |
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 204.00 | 561 260.00 | 52 945.00 | 614 204.00 |