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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 753.00 | 80 142.00 | 17 612.00 | 97 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 925.00 | 296 338.00 | 280 587.00 | 576 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 301.00 | 376 480.00 | 338 821.00 | 715 301.00 |
BT Marchandises | 692 312.00 | 41 400.00 | 650 912.00 | 692 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
BZ Autres créances | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CF Disponibilités | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 251.00 | 41 400.00 | 914 851.00 | 956 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 552.00 | 417 880.00 | 1 253 672.00 | 1 671 552.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 242 976.00 | 181 383.00 | | 242 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 355.00 | 65 594.00 | | 26 355.00 |
DL TOTAL (I) | 778 331.00 | 751 976.00 | | 778 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 199.00 | 145 503.00 | | 75 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 108.00 | 143 583.00 | | 157 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 847.00 | 177 635.00 | | 156 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 202.00 | 72 447.00 | | 81 202.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 47 215.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 341.00 | 586 383.00 | | 475 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 672.00 | 1 338 360.00 | | 1 253 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 819.00 | 511 304.00 | | 428 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 39 692.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 845.00 | | 186 074.00 | 548 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 618.00 | 715 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 618.00 | 674 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 238.00 | | 186 058.00 | 508 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 16.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 110.00 | 53 304.00 | 18 934.00 | 342 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 110.00 | 53 304.00 | 18 934.00 | 342 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 200.00 | 13 500.00 | 11 300.00 | 39 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 362.00 | 13 500.00 | 12 462.00 | 40 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 362.00 | 13 500.00 | 12 462.00 | 40 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 500.00 | 12 462.00 | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 847.00 | 156 847.00 | | 156 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 097.00 | 28 575.00 | 46 522.00 | 75 097.00 |
VI Groupe et associés | 157 108.00 | 157 108.00 | | 157 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 108.00 | | | 157 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VP Divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 112.00 | 118 044.00 | 68.00 | 118 112.00 |
VW T.V.A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 341.00 | 428 819.00 | 46 522.00 | 475 341.00 |