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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 671.00 | 85 301.00 | 23 370.00 | 108 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 567.00 | 256 808.00 | 142 759.00 | 399 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 845.00 | 342 110.00 | 206 735.00 | 548 845.00 |
BT Marchandises | 903 736.00 | 39 200.00 | 864 536.00 | 903 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 578.00 | 1 162.00 | 99 416.00 | 100 578.00 |
BZ Autres créances | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CF Disponibilités | 126 483.00 | | 126 483.00 | 126 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 986.00 | 40 362.00 | 1 131 625.00 | 1 171 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 831.00 | 382 471.00 | 1 338 360.00 | 1 720 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 383.00 | 554 667.00 | | 181 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594.00 | 76 716.00 | | 65 594.00 |
DL TOTAL (I) | 751 976.00 | 686 383.00 | | 751 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 503.00 | 69 803.00 | | 145 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 583.00 | 106 045.00 | | 143 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 635.00 | 343 540.00 | | 177 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 447.00 | 81 975.00 | | 72 447.00 |
EA Autres dettes | 47 215.00 | 12 842.00 | | 47 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 383.00 | 614 204.00 | | 586 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 360.00 | 1 300 587.00 | | 1 338 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 304.00 | 561 260.00 | | 511 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 692.00 | 35.00 | | 39 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 058.00 | | 16 080.00 | 604 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 293.00 | 548 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 293.00 | 508 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 515.00 | | 16 017.00 | 563 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 63.00 | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 991.00 | 33 412.00 | 71 293.00 | 379 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 991.00 | 33 412.00 | 71 293.00 | 379 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 620.00 | 19 000.00 | 16 420.00 | 36 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 1 162.00 | 1 186.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 806.00 | 20 162.00 | 17 606.00 | 37 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 806.00 | 20 162.00 | 17 606.00 | 37 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 162.00 | 17 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 811.00 | 30 732.00 | 75 079.00 | 105 811.00 |
VI Groupe et associés | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 836.00 | 140 374.00 | 1 462.00 | 141 836.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 383.00 | 511 304.00 | 75 079.00 | 586 383.00 |