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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 358.00 | 917.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 47 188.00 | 18 859.00 | 28 328.00 | 47 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 640.00 | 152 343.00 | 33 297.00 | 185 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 144.00 | 443 834.00 | 113 310.00 | 557 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 247.00 | 615 394.00 | 175 853.00 | 791 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BZ Autres créances | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
CF Disponibilités | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 155.00 | | 440 155.00 | 440 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 402.00 | 615 394.00 | 616 008.00 | 1 231 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 3 831.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 709.00 | 95 769.00 | | 59 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 912.00 | 91 387.00 | | 42 912.00 |
DL TOTAL (I) | 115 144.00 | 201 910.00 | | 115 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 380.00 | 26 032.00 | | 26 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 650.00 | 193 254.00 | | 218 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 358.00 | 211 907.00 | | 207 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 44 870.00 | 1 305.00 | | 44 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 864.00 | 432 626.00 | | 500 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 008.00 | 634 536.00 | | 616 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 088 941.00 | | 3 088 941.00 | 3 088 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 941.00 | | 3 088 941.00 | 3 088 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 586.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 392.00 | 13 269.00 | | 17 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 867.00 | 91 744.00 | | 65 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 877.00 | 4 728.00 | | 23 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 200.00 | 4 728.00 | | 25 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 667.00 | 87 015.00 | | 40 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 14 035.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 208.00 | 3 294 841.00 | | 3 219 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 500.00 | 3 199 072.00 | | 3 159 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 709.00 | 95 769.00 | | 59 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 386.00 | | 9 104.00 | 790 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 242.00 | 791 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 242.00 | 789 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | 960.00 | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 070.00 | | 8 144.00 | 790 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 727.00 | 86 586.00 | 6 919.00 | 535 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 309.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 678.00 | 86 277.00 | 6 919.00 | 535 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 650.00 | 218 650.00 | | 218 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
UX Autres créances clients | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VC Groupe et associés | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 815.00 | 328 815.00 | | 328 815.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 864.00 | 500 864.00 | | 500 864.00 |