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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 447.00 | 88.00 | 3 535.00 |
AP Constructions | 47 188.00 | 25 622.00 | 21 565.00 | 47 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 998.00 | 168 612.00 | 32 386.00 | 200 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 434.00 | 520 618.00 | 55 816.00 | 576 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 155.00 | 718 300.00 | 109 855.00 | 828 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BZ Autres créances | 208 390.00 | | 208 390.00 | 208 390.00 |
CF Disponibilités | 183 973.00 | | 183 973.00 | 183 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 855.00 | | 430 855.00 | 430 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 010.00 | 718 300.00 | 540 710.00 | 1 259 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DG Autres réserves | 968.00 | 1 308.00 | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 184.00 | 67 660.00 | | 43 184.00 |
DL TOTAL (I) | 55 075.00 | 79 891.00 | | 55 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 821.00 | 46 220.00 | | 8 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 576.00 | 174 071.00 | | 241 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 378.00 | 188 608.00 | | 234 378.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 44 863.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 635.00 | 453 763.00 | | 485 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 710.00 | 533 654.00 | | 540 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 467 618.00 | | 3 467 618.00 | 3 467 618.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 618.00 | | 3 467 618.00 | 3 467 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 470.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 745.00 | 19 221.00 | | 21 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 745.00 | 66 863.00 | | 21 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 369.00 | 14 475.00 | | 17 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 866.00 | 14 475.00 | | 18 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | 52 388.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 682.00 | 918.00 | | -2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 186.00 | 3 171 258.00 | | 3 560 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 003.00 | 3 103 598.00 | | 3 517 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 184.00 | 67 660.00 | | 43 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 773.00 | | 34 535.00 | 800 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 153.00 | 828 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 153.00 | 824 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 2 260.00 | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 497.00 | | 32 275.00 | 799 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 485.00 | 35 003.00 | 5 656.00 | 688 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 2 172.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 210.00 | 32 831.00 | 5 656.00 | 687 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 576.00 | 241 576.00 | | 241 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VB T. V. A. | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VC Groupe et associés | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 612.00 | 229 612.00 | | 229 612.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 635.00 | 485 635.00 | | 485 635.00 |