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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AP Constructions | 47 188.00 | 34 738.00 | 12 450.00 | 47 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 620.00 | 180 146.00 | 34 475.00 | 214 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 142.00 | 567 788.00 | 60 354.00 | 628 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 515.00 | 786 207.00 | 118 308.00 | 904 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BZ Autres créances | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
CF Disponibilités | 1 126 149.00 | | 1 126 149.00 | 1 126 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 802.00 | | 1 251 802.00 | 1 251 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 318.00 | 786 207.00 | 1 370 111.00 | 2 156 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -56 716.00 | | | -56 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 338.00 | -56 716.00 | | 229 338.00 |
DL TOTAL (I) | 183 627.00 | -45 712.00 | | 183 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 760.00 | 308 450.00 | | 589 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 871.00 | 54 630.00 | | 79 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 697.00 | 183 928.00 | | 294 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 670.00 | 183 337.00 | | 220 670.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 627.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 484.00 | 731 973.00 | | 1 186 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 111.00 | 686 261.00 | | 1 370 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 277 942.00 | | 3 277 942.00 | 3 277 942.00 |
FG Production vendue services | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 055.00 | | 3 292 055.00 | 3 292 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 661.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 609.00 | 13 020.00 | | 7 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 310.00 | 68 478.00 | | 34 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 919.00 | 81 498.00 | | 41 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 035.00 | 8 242.00 | | 21 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 035.00 | 8 242.00 | | 21 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 884.00 | 73 256.00 | | 20 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 432.00 | -823.00 | | -3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 936.00 | 2 413 481.00 | | 3 665 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 597.00 | 2 470 197.00 | | 3 436 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 338.00 | -56 716.00 | | 229 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 342.00 | | 46 993.00 | 862 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 600.00 | 9 419.00 | 904 515.00 | -4 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 600.00 | 9 419.00 | 900 980.00 | -4 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 806.00 | | 46 993.00 | 858 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 965.00 | 43 661.00 | 9 419.00 | 751 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 430.00 | 43 661.00 | 9 419.00 | 748 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 697.00 | 294 697.00 | | 294 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VB T. V. A. | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VC Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 308.00 | 59 487.00 | 515 821.00 | 575 308.00 |
VI Groupe et associés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 484.00 | 670 663.00 | 515 821.00 | 1 186 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |