| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AP Constructions | 47 188.00 | 22 241.00 | 24 947.00 | 47 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 721.00 | 161 919.00 | 29 802.00 | 191 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 589.00 | 503 050.00 | 57 539.00 | 560 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 773.00 | 688 485.00 | 112 287.00 | 800 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BZ Autres créances | 234 151.00 | | 234 151.00 | 234 151.00 |
CF Disponibilités | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 367.00 | | 421 367.00 | 421 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 140.00 | 688 485.00 | 533 654.00 | 1 222 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DG Autres réserves | 1 308.00 | 1 600.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 660.00 | 59 709.00 | | 67 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42 912.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 891.00 | 115 144.00 | | 79 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 220.00 | 26 380.00 | | 46 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 071.00 | 218 650.00 | | 174 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 608.00 | 207 358.00 | | 188 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 606.00 | | |
EA Autres dettes | 44 863.00 | 44 870.00 | | 44 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 763.00 | 500 864.00 | | 453 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 654.00 | 616 008.00 | | 533 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 016 269.00 | | 3 016 269.00 | 3 016 269.00 |
FG Production vendue services | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 676.00 | | 3 026 676.00 | 3 026 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 260.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 221.00 | 17 392.00 | | 19 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 642.00 | 48 474.00 | | 47 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 863.00 | 65 867.00 | | 66 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475.00 | 23 877.00 | | 14 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 475.00 | 25 200.00 | | 14 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 388.00 | 40 667.00 | | 52 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 1 542.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 258.00 | 3 219 208.00 | | 3 171 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 598.00 | 3 159 500.00 | | 3 103 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 660.00 | 59 709.00 | | 67 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 247.00 | | 15 694.00 | 791 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 800 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 799 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 972.00 | | 15 694.00 | 789 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 394.00 | 79 260.00 | 6 168.00 | 615 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 917.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 036.00 | 78 342.00 | 6 168.00 | 615 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 232.00 | 103 232.00 | | 103 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
UX Autres créances clients | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VC Groupe et associés | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 763.00 | 453 763.00 | | 453 763.00 |