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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AP Constructions | 47 188.00 | 33 760.00 | 13 427.00 | 47 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 421.00 | 168 465.00 | 40 956.00 | 209 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 767.00 | 546 204.00 | 49 563.00 | 595 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 342.00 | 751 965.00 | 110 377.00 | 862 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BZ Autres créances | 155 390.00 | | 155 390.00 | 155 390.00 |
CF Disponibilités | 394 992.00 | | 394 992.00 | 394 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 884.00 | | 575 884.00 | 575 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 226.00 | 751 965.00 | 686 261.00 | 1 438 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 622.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 716.00 | 98 957.00 | | -56 716.00 |
DL TOTAL (I) | -45 712.00 | 110 503.00 | | -45 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 450.00 | 5 613.00 | | 308 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 630.00 | 25 027.00 | | 54 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 928.00 | 331 087.00 | | 183 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 337.00 | 228 927.00 | | 183 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 716.00 | | |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 225.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 973.00 | 599 595.00 | | 731 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 261.00 | 710 098.00 | | 686 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 188 260.00 | | 2 188 260.00 | 2 188 260.00 |
FG Production vendue services | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 997.00 | | 2 218 997.00 | 2 218 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 020.00 | 26 968.00 | | 13 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 498.00 | 26 968.00 | | 81 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 242.00 | 28 732.00 | | 8 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | 29 359.00 | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 256.00 | -2 391.00 | | 73 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823.00 | 29 697.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 481.00 | 3 912 856.00 | | 2 413 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 197.00 | 3 813 899.00 | | 2 470 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 716.00 | 98 957.00 | | -56 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 090.00 | | 15 251.00 | 847 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 555.00 | | 15 251.00 | 843 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 215.00 | 41 750.00 | | 710 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 680.00 | 41 750.00 | | 706 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 928.00 | 183 928.00 | | 183 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VB T. V. A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 545.00 | 163 545.00 | | 163 545.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 973.00 | 431 973.00 | 300 000.00 | 731 973.00 |