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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AP Constructions | 47 188.00 | 29 004.00 | 18 184.00 | 47 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 421.00 | 150 383.00 | 59 038.00 | 209 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 516.00 | 527 293.00 | 53 223.00 | 580 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 090.00 | 710 215.00 | 136 875.00 | 847 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
BZ Autres créances | 181 744.00 | | 181 744.00 | 181 744.00 |
CF Disponibilités | 320 998.00 | | 320 998.00 | 320 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 223.00 | | 573 223.00 | 573 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 313.00 | 710 215.00 | 710 098.00 | 1 420 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | 968.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 957.00 | 43 184.00 | | 98 957.00 |
DL TOTAL (I) | 110 503.00 | 55 075.00 | | 110 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 613.00 | 8 821.00 | | 5 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 087.00 | 241 576.00 | | 331 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 927.00 | 234 378.00 | | 228 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 860.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 595.00 | 485 635.00 | | 599 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 098.00 | 540 710.00 | | 710 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 720 140.00 | | 3 720 140.00 | 3 720 140.00 |
FG Production vendue services | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 902.00 | | 3 807 902.00 | 3 807 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 660.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 968.00 | 21 745.00 | | 26 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 965.00 | 21 745.00 | | 26 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 732.00 | 17 369.00 | | 28 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 1 497.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 359.00 | 18 866.00 | | 29 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | 2 880.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 697.00 | -2 682.00 | | 29 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 856.00 | 3 560 186.00 | | 3 912 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 899.00 | 3 517 003.00 | | 3 813 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 957.00 | 43 184.00 | | 98 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 155.00 | | 70 190.00 | 828 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 254.00 | 847 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 254.00 | 843 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 619.00 | | 70 190.00 | 824 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 300.00 | 42 660.00 | 50 744.00 | 718 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 88.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 852.00 | 42 572.00 | 50 744.00 | 714 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 087.00 | 331 087.00 | | 331 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VB T. V. A. | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VC Groupe et associés | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VI Groupe et associés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 988.00 | 231 988.00 | | 231 988.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 595.00 | 599 595.00 | | 599 595.00 |