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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 682.00 | 20 157.00 | 10 525.00 | 30 682.00 |
AH Fonds commercial | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 036.00 | 748 911.00 | 139 124.00 | 888 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 566.00 | 178 574.00 | 24 991.00 | 203 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 685.00 | 947 643.00 | 249 041.00 | 1 196 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 240.00 | 2 037.00 | 91 202.00 | 93 240.00 |
BZ Autres créances | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 538.00 | 2 927.00 | 52 611.00 | 55 538.00 |
CF Disponibilités | 265 845.00 | | 265 845.00 | 265 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 642.00 | 4 965.00 | 577 677.00 | 582 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 327.00 | 952 609.00 | 826 718.00 | 1 779 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 755.00 | | | 335 755.00 |
DH Report à nouveau | -29 070.00 | | | -29 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
DL TOTAL (I) | 552 138.00 | | | 552 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 580.00 | | | 274 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 718.00 | | | 826 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 676.00 | | | 176 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 3 333.00 | 4 167.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 590.00 | 50 160.00 | 93 430.00 | 143 590.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VP Divers | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 049.00 | 150 643.00 | 3 406.00 | 154 049.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 274.00 | 176 677.00 | 97 597.00 | 274 274.00 |