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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 682.00 | 27 510.00 | 3 172.00 | 30 682.00 |
AH Fonds commercial | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 257.00 | 810 396.00 | 121 861.00 | 932 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 566.00 | 187 432.00 | 16 133.00 | 203 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 153.00 | 1 025 339.00 | 220 813.00 | 1 246 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
BN En cours de production de biens | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 304.00 | 5 418.00 | 112 885.00 | 118 304.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 342.00 | 3 073.00 | 15 269.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 317 827.00 | | 317 827.00 | 317 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 127.00 | 8 491.00 | 571 635.00 | 580 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 280.00 | 1 033 831.00 | 792 449.00 | 1 826 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 548.00 | | | 397 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
DL TOTAL (I) | 605 463.00 | | | 605 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 449.00 | | | 792 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 362.00 | 33 576.00 | 24 786.00 | 58 362.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 587.00 | 134 283.00 | 8 304.00 | 142 587.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 986.00 | 162 200.00 | 24 786.00 | 186 986.00 |