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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 682.00 | 24 579.00 | 6 103.00 | 30 682.00 |
AH Fonds commercial | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 120.00 | 779 555.00 | 121 564.00 | 901 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 566.00 | 183 003.00 | 20 562.00 | 203 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 736.00 | 987 138.00 | 228 597.00 | 1 215 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
BN En cours de production de biens | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 461.00 | 2 613.00 | 94 847.00 | 97 461.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 342.00 | 2 999.00 | 15 343.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 283 657.00 | | 283 657.00 | 283 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 397.00 | 5 612.00 | 547 785.00 | 553 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 134.00 | 992 751.00 | 776 382.00 | 1 769 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 138.00 | | | 382 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
DL TOTAL (I) | 573 548.00 | | | 573 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 834.00 | | | 202 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 382.00 | | | 776 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 426.00 | | | 159 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 3 333.00 | 833.00 | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 526.00 | 51 206.00 | 42 319.00 | 93 526.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VP Divers | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 579.00 | 159 426.00 | 43 153.00 | 202 579.00 |