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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 682.00 | 30 441.00 | 240.00 | 30 682.00 |
AH Fonds commercial | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 812.00 | 837 627.00 | 103 184.00 | 940 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 706.00 | 192 342.00 | 19 364.00 | 211 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 848.00 | 1 060 411.00 | 202 437.00 | 1 262 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 407.00 | | 105 407.00 | 105 407.00 |
BN En cours de production de biens | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 865.00 | 5 786.00 | 152 079.00 | 157 865.00 |
BZ Autres créances | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 342.00 | 6 276.00 | 12 066.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 234 115.00 | | 234 115.00 | 234 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 990.00 | 12 062.00 | 567 927.00 | 579 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 838.00 | 1 072 473.00 | 770 365.00 | 1 842 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 463.00 | | | 419 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
DL TOTAL (I) | 593 375.00 | | | 593 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 989.00 | | | 176 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 365.00 | | | 770 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 878.00 | | | 160 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 808.00 | 13 697.00 | 16 111.00 | 29 808.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 990.00 | 160 879.00 | 16 111.00 | 176 990.00 |